Serie storica base 100 dal 14/06/2022 al 13/06/2025

Schroder MultAsst Total Ret A Acc
Flessibili Dollaro US
50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market

Performance

Perf. 13/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,59 % 0,16 %
Perf. 4 settimane -1,79 % -0,78 %
Perf. YTD -7,25 % -1,51 %
Perf. 1 anno -0,78 % 4,64 %
Perf. 3 anni 3,14 % 12,00 %
Perf. 5 anni 16,92 % 17,53 %
Perf. 8 anni 15,76 % 25,71 %
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 12,36 % 12,66 %
Perf. 2023 3,21 % 4,65 %
Perf. 2022 -3,57 % -12,29 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 1,49 % 2,98 %
Volatilità 8,00 % 7,43 %
Sharpe ratio -0,16 0,03

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 71 / 100 3
3 mesi 82 / 100 4
6 mesi 76 / 100 4
YTD 89 / 100 4
1 anno 84 / 100 4
3 anni 63 / 86 3
5 anni 59 / 72 4
8 anni 31 / 38 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,00 %
Eccellente
Max drawdown -13,48 %
Medio
DSR 6,19 %
Buono
Beta bear 0,70
Medio
VAR 95 -1,53 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,16
Scarso
Information ratio -0,62
Scarso
Sortino -0,20
Scarso
Omega 0,96
Scarso
Calmar ratio -0,09
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 13/06/2025 227,47 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,48 %
Commissioni di Gestione 1,46 %
Costi di Transazione 0,14 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Schroder MultAsst Total Ret A Acc
-7,25%
-0,78%
3,14%
8,00%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente MFS Meridian Fd Prudent Capital A1USD
1,64%
8,03%
19,89%
7,72%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro PGIF Preferred Securities A Acc
-8,12%
-0,46%
7,87%
7,85%
ETF Invesco M II Preferr Shares ETF CHFh Acc
-3,74%
-1,52%
4,05%
13,97%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili Dollaro US è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA US Broad Market