Scheda identificativa
- Società di gestione
- State Street Global Advisors E[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P High Yield Dividend Aristocrats Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Value
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Value NR
- Gestore
- State Street Global Advisors
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
03/06/2025
61,54 CHF
= 65,76 EUR
03/06/2025
Performance
| Perf. 03/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 1,06 % | 0,86 % |
| Perf. 4 settimane | 3,16 % | 3,32 % |
| Perf. YTD | -6,46 % | -7,91 % |
| Perf. 1 anno | 0,20 % | 0,18 % |
| Perf. 3 anni | 0,63 % | 14,26 % |
| Perf. 5 anni | 40,25 % | 65,75 % |
| Perf. 8 anni | 53,30 % | 80,87 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 12,12 % | 18,91 % |
| Perf. 2023 | -3,56 % | 7,03 % |
| Perf. 2022 | 3,18 % | -2,75 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,02 % | 4,22 % |
| Volatilità | 14,23 % | 14,24 % |
| Sharpe ratio | -0,19 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 44 / 62 | 3 | |
| 3 mesi | 25 / 62 | 2 | |
| 6 mesi | 35 / 62 | 3 | |
| YTD | 18 / 62 | 2 | |
| 1 anno | 42 / 62 | 3 | |
| 3 anni | 52 / 57 | 4 | |
| 5 anni | 45 / 50 | 4 | |
| 8 anni | 28 / 37 | 3 | |
| 10 anni | 16 / 32 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,23 % | Buono | |
| Max drawdown | -20,05 % | Buono | |
| DSR | 10,80 % | Buono | |
| Beta bear | 0,87 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,32 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,19 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,75 | Scarso | |
| Sortino | -0,26 | Pessimo | |
| Omega | 0,96 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,13 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 03/06/2025 | 3.015,47 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,35 % |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| SPDR S&P US Divd Aristocrats UE CHF Dis |
|
-6,46%
|
0,20%
|
0,63%
|
14,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Brown Advisory US Flex Eq Fd A USD Cap |
|
-7,77%
|
7,08%
|
41,62%
|
17,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | GS US Equity Income X Cap USD |
|
-9,14%
|
2,57%
|
24,89%
|
14,59% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DWS Invest II ESG US Top Dividend NC |
|
-5,62%
|
1,96%
|
11,76%
|
11,86% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US Large Cap Val Eq I USD |
|
-9,36%
|
-3,80%
|
9,41%
|
14,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Value è MSCI USA Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Value NR