Scheda identificativa
- Società di gestione
- MSIM Fund Management (Ireland)[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500 Total Return Index
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Phillip Kim,Andrew Slimmon
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
17/06/2025
75,32 USD
= 65,11 EUR
17/06/2025
Performance
| Perf. 17/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,29 % | -0,54 % |
| Perf. 4 settimane | -2,67 % | -2,03 % |
| Perf. YTD | -8,40 % | -7,76 % |
| Perf. 1 anno | 0,11 % | 1,83 % |
| Perf. 3 anni | 45,24 % | 43,21 % |
| Perf. 5 anni | 99,54 % | 74,78 % |
| Perf. 8 anni | 154,94 % | 126,52 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 36,16 % | 26,66 % |
| Perf. 2023 | 14,32 % | 18,92 % |
| Perf. 2022 | -15,96 % | -15,70 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 10,59 % | 9,56 % |
| Volatilità | 16,65 % | 15,67 % |
| Sharpe ratio | 0,47 | 0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 104 / 594 | 1 | |
| 3 mesi | 126 / 588 | 1 | |
| 6 mesi | 253 / 575 | 2 | |
| YTD | 186 / 581 | 2 | |
| 1 anno | 250 / 553 | 2 | |
| 3 anni | 175 / 454 | 2 | |
| 5 anni | 6 / 368 | 1 | |
| 8 anni | 50 / 268 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 16,65 % | Buono | |
| Max drawdown | -23,03 % | Medio | |
| DSR | 11,87 % | Buono | |
| Beta bear | 0,83 | Eccellente | |
| VAR 95 | -3,41 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,47 | Buono | |
| Information ratio | -0,15 | Medio | |
| Sortino | 0,66 | Buono | |
| Omega | 1,21 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,33 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 17/06/2025 | 82,19 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5,75 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,34 % |
| Commissioni di Gestione | 1,34 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| MSIF US Core Equity Fund A USD |
|
-8,40%
|
0,11%
|
45,24%
|
16,65% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | T.Rowe Price US Blue Chip Equity A USD |
|
-8,37%
|
5,58%
|
78,78%
|
19,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-4,65%
|
2,14%
|
50,74%
|
17,09% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares S&P 500 Paris-Aligned Climate |
|
-9,06%
|
1,42%
|
56,78%
|
17,21% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS S&P 500 hEUR acc |
|
1,53%
|
8,68%
|
57,71%
|
17,46% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-10,37%
|
-1,88%
|
38,41%
|
16,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR