Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

UBS ETF S&P 500 HEUR A-acc
Az. USA
MSCI USA NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,16 % 0,74 %
Perf. 4 settimane 5,63 % 3,20 %
Perf. YTD 11,05 % 11,62 %
Perf. 1 anno 26,83 % 26,58 %
Perf. 3 anni 22,60 % 34,00 %
Perf. 5 anni 76,00 % 84,11 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 22,29 % 19,19 %
Perf. 2022 -20,94 % -15,79 %
Perf. 2021 26,96 % 33,14 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 5,13 % 8,55 %
Volatilità 16,83 % 13,99 %
Sharpe ratio 0,22 0,51

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 235 / 525 2
3 mesi 178 / 521 2
6 mesi 236 / 509 2
YTD 165 / 518 2
1 anno 209 / 497 2
3 anni 41 / 421 1
5 anni 48 / 339 1
8 anni 31 / 246 1
10 anni 29 / 198 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 16,83 %
Buono
Max drawdown -26,48 %
Buono
DSR 11,48 %
Buono
Beta bear 1,12
Medio
VAR 95 -3,65 %
Medio

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Eccellente
Information ratio -0,82
Scarso
Sortino 0,33
Eccellente
Omega 1,12
Eccellente
Calmar ratio 0,14
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged Si
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 59,32 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 52,91 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,22 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,12 %
Commissioni di Gestione 0,22 %
Costi di Transazione 0,05 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
UBS ETF S&P 500 HEUR A-acc
11,05%
26,83%
22,60%
16,83%
Miglior fondo - miglior rating Xtrackers ESG MSCI USA UCITS ETF 1C USD
14,64%
34,29%
51,68%
16,32%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
14,46%
33,30%
50,39%
15,65%
Miglior fondo RSI - miglior rating CSIF (IE) MSCI USA ESG Leaders Blue UE B
14,46%
33,30%
50,39%
15,65%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato Sistema Anima America B EUR Acc
12,24%
25,63%
31,49%
14,66%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR