Scheda identificativa
- Società di gestione
- Invesco Investment Management [...]
- Gestione per delega
- Assenagon Asset Management SA
- Tipo investitore
- Istituzionale/Professionale
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- STOXX® Europe 600 Optimised Retail Total Return (Net) Index
- Categoria Quantalys
- Azionario beni di consumo
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
237,30 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,66 % | 0,32 % |
| Perf. 4 settimane | 6,42 % | -2,59 % |
| Perf. YTD | 1,67 % | -8,42 % |
| Perf. 1 anno | 4,05 % | -0,09 % |
| Perf. 3 anni | 46,77 % | 3,41 % |
| Perf. 5 anni | 44,50 % | 34,94 % |
| Perf. 8 anni | 46,97 % | 46,60 % |
| Perf. 10 anni | 30,34 % | 56,18 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,72 % | 14,56 % |
| Perf. 2023 | 35,97 % | 10,31 % |
| Perf. 2022 | -33,21 % | -20,72 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 9,56 % | 1,58 % |
| Volatilità | 23,61 % | 13,03 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | -0,08 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 19 / 132 | 1 | |
| 3 mesi | 40 / 132 | 2 | |
| 6 mesi | 129 / 131 | 4 | |
| YTD | 49 / 132 | 2 | |
| 1 anno | 101 / 126 | 4 | |
| 3 anni | 2 / 116 | 1 | |
| 5 anni | 55 / 89 | 3 | |
| 8 anni | 33 / 59 | 3 | |
| 10 anni | 34 / 44 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 23,61 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -29,70 % | Pessimo | |
| DSR | 14,84 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,86 | Medio | |
| VAR 95 | -4,93 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,05 | Medio | |
| Sortino | 0,47 | Eccellente | |
| Omega | 1,15 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,23 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 10,84 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 188,90 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,2 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,3 % |
| Commissioni di Gestione | 0,2 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Invesco S/E 600 Opti Retail UCITS ETF |
|
1,67%
|
4,05%
|
46,77%
|
23,61% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco Con Sta S&P US Sel Se UCITS ETF |
|
-4,14%
|
6,08%
|
4,93%
|
14,09% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | iShares STXX Europ 600 Retail ETF DE € D |
|
0,51%
|
2,15%
|
45,04%
|
22,80% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Fondo più consultato | Invesco Gbl Consumer Trends C Acc EUR |
|
-16,93%
|
6,55%
|
-0,20%
|
22,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario beni di consumo è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR