Scheda identificativa
- Società di gestione
- AllianceBernstein Luxembourg
- Gestione per delega
- AllianceBernstein L.P.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays US Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Paul J. DeNoon, Douglas J. Peebles, Gershon M. Distenfeld
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
28,82 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,45 % | 0,05 % |
| Perf. 4 settimane | 2,89 % | 1,68 % |
| Perf. YTD | -4,85 % | -4,86 % |
| Perf. 1 anno | 3,19 % | 1,19 % |
| Perf. 3 anni | 3,30 % | -1,83 % |
| Perf. 5 anni | 7,58 % | -5,06 % |
| Perf. 8 anni | 16,07 % | 6,08 % |
| Perf. 10 anni | 27,58 % | 11,27 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 9,59 % | 7,57 % |
| Perf. 2023 | 5,06 % | 1,85 % |
| Perf. 2022 | -7,55 % | -7,53 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,62 % | -0,68 % |
| Volatilità | 8,04 % | 7,12 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 80 / 162 | 2 | |
| 3 mesi | 106 / 162 | 3 | |
| 6 mesi | 76 / 160 | 2 | |
| YTD | 94 / 161 | 3 | |
| 1 anno | 37 / 153 | 1 | |
| 3 anni | 39 / 121 | 2 | |
| 5 anni | 22 / 108 | 1 | |
| 8 anni | 18 / 71 | 1 | |
| 10 anni | 12 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,04 % | Buono | |
| Max drawdown | -10,88 % | Eccellente | |
| DSR | 6,32 % | Buono | |
| Beta bear | 0,98 | Medio | |
| VAR 95 | -1,68 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Buono | |
| Information ratio | 0,32 | Medio | |
| Sortino | -0,32 | Buono | |
| Omega | 0,91 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,18 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2022 | 32,21 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,75 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,31 % |
| Commissioni di Gestione | 1,33 % |
| Costi di Transazione | 0,03 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| AB American Income A2 |
|
-4,85%
|
3,19%
|
3,30%
|
8,04% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-5,40%
|
3,05%
|
17,21%
|
7,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-5,36%
|
4,40%
|
16,23%
|
7,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-5,74%
|
1,43%
|
0,07%
|
8,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | BBay Lvrgd Finance Total Return Fd I USD |
|
-5,36%
|
4,40%
|
16,23%
|
7,84% | ||
| ETF | iShares $ Treas Bd 20yr UCTS ETF USD Acc |
|
-7,11%
|
-4,98%
|
-22,64%
|
16,75% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-6,18%
|
0,15%
|
5,82%
|
8,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index