Serie storica base 100 dal 01/05/2021 al 30/04/2024

AB European Equity I EUR
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 30/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,80 % -0,73 %
Perf. 4 settimane -0,22 % 0,72 %
Perf. YTD 2,41 % 6,13 %
Perf. 1 anno 5,91 % 11,12 %
Perf. 3 anni 17,37 % 23,51 %
Perf. 5 anni 28,44 % 34,92 %
Perf. 8 anni 65,33 % 57,32 %
Perf. 10 anni 83,61 % 65,54 %
Perf. annue
Perf. 2023 15,01 % 14,15 %
Perf. 2022 -9,51 % -6,55 %
Perf. 2021 21,67 % 22,61 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 6,65 % 7,49 %
Volatilità 13,56 % 14,17 %
Sharpe ratio 0,40 0,44

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 24 / 42 3
3 mesi 39 / 42 4
6 mesi 36 / 42 4
YTD 39 / 42 4
1 anno 39 / 42 4
3 anni 35 / 41 4
5 anni 32 / 35 4
8 anni 19 / 31 3
10 anni 14 / 30 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,56 %
Eccellente
Max drawdown -20,87 %
Medio
DSR 9,83 %
Eccellente
Beta bear 0,87
Eccellente
VAR 95 -3,08 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Pessimo
Information ratio -0,47
Medio
Sortino 0,55
Pessimo
Omega 1,17
Pessimo
Calmar ratio 0,26
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 80,44 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,47 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,7 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,98 %
Commissioni di Gestione 0,99 %
Costi di Transazione 0,15 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB European Equity I EUR
2,41%
5,91%
17,37%
13,56%
Miglior fondo - miglior rating M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
10,27%
15,20%
40,09%
12,35%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Amundi Idx MSCI Eur Value Fact UE € Acc
5,81%
12,27%
31,46%
13,70%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
10,68%
15,96%
29,36%
14,57%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro BlackRock European Value Fund A2
5,97%
13,05%
27,79%
13,86%
ETF iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc CHF
6,57%
12,17%
-
-
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
10,27%
15,20%
40,09%
12,35%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR