Serie storica base 100 dal 27/07/2021 al 15/05/2024

iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc CHF
Az. Europa Value
MSCI Europe Value NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,43 % 0,31 %
Perf. 4 settimane 8,04 % 6,69 %
Perf. YTD 11,86 % 10,76 %
Perf. 1 anno 18,23 % 15,93 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 14,60 % 14,15 %
Perf. 2022 -4,52 % -6,55 %
Perf. 2021 - -
Dati 1 anno al 30/04/2024
Perf. annualizzata 12,17 % 11,09 %
Volatilità 11,11 % 10,80 %
Sharpe ratio 0,76 0,68

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 7 / 42 1
3 mesi 11 / 42 1
6 mesi 16 / 42 2
YTD 14 / 42 2
1 anno 19 / 42 2
3 anni 7 / 41 1
5 anni 10 / 35 2
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 11,11 %
Scarso
Max drawdown -9,18 %
Scarso
DSR 7,30 %
Medio
Beta bear 0,98
Scarso
VAR 95 -2,65 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe 0,76
Medio
Information ratio 0,21
Medio
Sortino 1,15
Medio
Omega 1,31
Medio
Calmar ratio 0,88
Medio

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 1.506,77 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1,18 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Niente
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Edg MSCI € Value Fct ETF Acc CHF
11,86%
18,23%
-
-
Miglior fondo - miglior rating UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
14,25%
20,50%
44,34%
15,10%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS KSS Europ Eq Value Opp (EUR) P-acc
14,25%
20,50%
44,34%
15,10%
Miglior fondo RSI - miglior rating DNCA Invest Value Europe B EUR
14,20%
19,89%
28,99%
14,62%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Europe Value Spotlight Fd P EUR Acc
12,22%
18,69%
29,75%
14,43%
Fondo più consultato M&G Lux European Strat Val Fd A EUR Acc
14,29%
19,47%
41,55%
12,47%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Europa Value è MSCI Europe Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Europe Value NR