Serie storica base 100 dal 22/03/2024 al 09/05/2025

Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd USD S AccU
Obblig. globale
ICE BofA Global Broad Market Index

Performance

Perf. 09/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,43 % 0,12 %
Perf. 4 settimane 1,62 % 1,77 %
Perf. YTD -5,69 % -1,09 %
Perf. 1 anno 1,71 % 3,17 %
Perf. 3 anni - -
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 - -
Perf. 2023 - -
Perf. 2022 - -
Dati 1 anno al 30/04/2025
Perf. annualizzata 1,22 % 3,65 %
Volatilità 7,92 % 4,09 %
Sharpe ratio -0,26 0,09

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 782 / 1186 3
3 mesi 569 / 1173 2
6 mesi 430 / 1153 2
YTD 648 / 1163 3
1 anno 49 / 1126 1
3 anni 17 / 880 1
5 anni 27 / 711 1
8 anni 19 / 459 1
10 anni 89 / 336 2

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 1 anno Confronto Categoria
Volatilità 7,92 %
Medio
Max drawdown -9,40 %
Medio
DSR 6,41 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -2,21 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 1 anno Confronto Categoria
Sharpe -0,26
Eccellente
Information ratio -0,26
Medio
Sortino -0,32
Eccellente
Omega 0,91
Eccellente
Calmar ratio -0,21
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 09/05/2025 9,53 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -6,75 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione 0,15 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti -
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd USD S AccU
-5,69%
1,71%
-
-
Miglior fondo - miglior rating Vontobel Fund Credit Opportunities E USD
-4,97%
9,13%
47,14%
8,36%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Algebris Global Credit Opport Fd B EUR
0,84%
5,58%
23,82%
6,02%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro EdR SICAV Financial Bonds R EUR
0,87%
6,57%
14,28%
5,96%
ETF Xtrackers II Gb Ag Bd Swap UCITS ETF 2C
-6,56%
-0,03%
-0,29%
8,09%
Fondo più consultato PIMCO GIS Income E EUR h Acc
1,79%
3,95%
8,40%
5,43%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index