Scheda identificativa
- Società di gestione
- Algebris (UK) Limited
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- James Friedman
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
03/09/2025
161,93 EUR
03/09/2025
Performance
| Perf. 03/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,04 % | 0,10 % |
| Perf. 4 settimane | 0,06 % | -0,24 % |
| Perf. YTD | 1,82 % | -0,61 % |
| Perf. 1 anno | 3,81 % | 1,48 % |
| Perf. 3 anni | 27,95 % | 6,02 % |
| Perf. 5 anni | 27,53 % | 2,14 % |
| Perf. 8 anni | 52,39 % | 8,19 % |
| Perf. 10 anni | 61,98 % | 10,57 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,75 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 12,75 % | 5,02 % |
| Perf. 2022 | -3,44 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,59 % | 1,94 % |
| Volatilità | 5,43 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | 1,04 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 267 / 1163 | 1 | |
| 3 mesi | 406 / 1160 | 2 | |
| 6 mesi | 520 / 1145 | 2 | |
| YTD | 414 / 1133 | 2 | |
| 1 anno | 222 / 1109 | 1 | |
| 3 anni | 17 / 896 | 1 | |
| 5 anni | 32 / 713 | 1 | |
| 8 anni | 8 / 460 | 1 | |
| 10 anni | 5 / 343 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,43 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,84 % | Medio | |
| DSR | 3,56 % | Buono | |
| Beta bear | 0,31 | Buono | |
| VAR 95 | -1,06 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,04 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,41 | Eccellente | |
| Sortino | 1,59 | Eccellente | |
| Omega | 1,54 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,70 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/08/2025 | 685,61 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 0,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Nessuno |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,75 % |
| Performance fee | 0,52 % |
| Spese correnti | 0,86 % |
| Commissioni di Gestione | 0,84 % |
| Costi di Transazione | 0,39 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Algebris Global Credit Opport Fd B EUR |
|
1,82%
|
3,81%
|
27,95%
|
5,43% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,49%
|
7,95%
|
48,50%
|
7,97% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Wellington Gbl Cdt Sht Dur Fd £ S Acc HC |
|
0,02%
|
2,82%
|
25,72%
|
5,35% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AXA WF ACT Green Bonds A EUR Acc |
|
0,89%
|
1,45%
|
6,12%
|
5,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis |
|
-6,36%
|
-3,47%
|
-8,82%
|
5,45% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Global Goverm Bd ETF 4D |
|
-1,64%
|
-2,98%
|
-5,69%
|
5,80% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,99%
|
4,52%
|
12,61%
|
4,94% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index