Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 80% ICE BofA Euro Financial + 20% ICE BofA Contingent Capital (hedgé EUR) (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Julien de SAUSSURE(2008-03-10) Benjamine NICKLAUS(2015-12-31),Miguel RAMINHOS(2021-03-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/03/2026
119,01 EUR
30/03/2026
Performance
| Perf. 30/03/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,06 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -2,64 % | -1,80 % |
| Perf. YTD | -1,94 % | -0,51 % |
| Perf. 1 anno | 2,44 % | 0,61 % |
| Perf. 3 anni | 25,25 % | 9,90 % |
| Perf. 5 anni | 8,49 % | 2,04 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,15 % | 0,76 % |
| Perf. 2024 | 8,54 % | 5,05 % |
| Perf. 2023 | 8,09 % | 5,01 % |
| Dati 3 anni al 28/02/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,00 % | 3,67 % |
| Volatilità | 4,39 % | 3,23 % |
| Sharpe ratio | 0,90 | 0,19 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 28/02/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1021 / 1265 | 4 | |
| 3 mesi | 255 / 1260 | 1 | |
| 6 mesi | 342 / 1239 | 2 | |
| YTD | 608 / 1263 | 2 | |
| 1 anno | 142 / 1191 | 1 | |
| 3 anni | 82 / 948 | 1 | |
| 5 anni | 159 / 752 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 4,39 % | Medio | |
| Max drawdown | -9,12 % | Scarso | |
| DSR | 3,22 % | Medio | |
| Beta bear | 0,18 | Eccellente | |
| VAR 95 | -0,67 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,90 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,88 | Buono | |
| Sortino | 1,23 | Eccellente | |
| Omega | 1,50 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,42 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/03/2026 | 448,85 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 76,56 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | 0,29 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,51 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
-1,94%
|
2,44%
|
25,25%
|
4,39% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
0,13%
|
1,71%
|
51,43%
|
7,56% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR |
|
-2,09%
|
0,18%
|
9,83%
|
4,55% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Gvt Bond Index Fd EUR Acc |
|
-0,73%
|
0,34%
|
2,47%
|
4,19% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 4D CHF |
|
-1,69%
|
-2,87%
|
-6,23%
|
5,29% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-1,80%
|
2,76%
|
12,92%
|
4,09% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 28/02/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index