Scheda identificativa
- Società di gestione
- Edmond de Rothschild AM
- Gestione per delega
- Edmond De Rothschild (Suisse) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- 80% ICE BofA Euro Financial + 20% ICE BofA Contingent Capital (hedgé EUR) (a posteriori)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Julien de SAUSSURE(2008-03-10) Benjamine NICKLAUS(2015-12-31),Miguel RAMINHOS(2021-03-08)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
11/06/2026
122,07 EUR
11/06/2026
Performance
| Perf. 11/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | 0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 0,49 % | 0,79 % |
| Perf. YTD | 0,59 % | 1,13 % |
| Perf. 1 anno | 3,36 % | 2,71 % |
| Perf. 3 anni | 23,54 % | 10,77 % |
| Perf. 5 anni | 9,81 % | 3,51 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 5,15 % | 0,79 % |
| Perf. 2024 | 8,54 % | 5,07 % |
| Perf. 2023 | 8,09 % | 5,03 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 7,73 % | 3,46 % |
| Volatilità | 3,23 % | 3,23 % |
| Sharpe ratio | 1,48 | 0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 680 / 1290 | 3 | |
| 3 mesi | 639 / 1280 | 2 | |
| 6 mesi | 310 / 1260 | 1 | |
| YTD | 610 / 1265 | 2 | |
| 1 anno | 215 / 1222 | 1 | |
| 3 anni | 59 / 985 | 1 | |
| 5 anni | 182 / 767 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 3,23 % | Buono | |
| Max drawdown | -3,49 % | Buono | |
| DSR | 1,99 % | Buono | |
| Beta bear | 0,29 | Buono | |
| VAR 95 | -0,67 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,48 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,44 | Eccellente | |
| Sortino | 2,40 | Eccellente | |
| Omega | 1,67 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 1,33 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2026 | 493,57 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 9,68 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,4 % |
| Performance fee | 0,29 % |
| Costi correnti PRIIPS | 1,61 % |
| Commissioni di Gestione | 1,51 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| EdR SICAV Financial Bonds R EUR |
|
0,59%
|
3,36%
|
23,54%
|
3,23% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
5,18%
|
9,30%
|
49,54%
|
7,04% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Placement Mem Amundi Bk Loa Eur D1 EUR D |
|
0,95%
|
6,15%
|
23,44%
|
3,30% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GAM Star Fd Sustainable Climate Bd W |
|
0,44%
|
1,92%
|
18,73%
|
3,32% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS JPM Glbl Gov ESG Liquid Bd hEUR dis | - |
-0,76%
|
-
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
-0,35%
|
4,06%
|
14,23%
|
4,39% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index