Scheda identificativa
- Società di gestione
- Eurizon Capital SA
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali governativi
- Benchmark
- Bloomberg MSCI Global Treasury Core Currencies Sustainability Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Gaballo Giorgio
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/05/2025
141,49 EUR
13/05/2025
Performance
| Perf. 13/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,32 % | 0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,01 % | 1,43 % |
| Perf. YTD | -3,68 % | -0,86 % |
| Perf. 1 anno | 0,60 % | 3,59 % |
| Perf. 3 anni | -10,47 % | 4,31 % |
| Perf. 5 anni | -19,10 % | 3,68 % |
| Perf. 8 anni | -9,85 % | 5,30 % |
| Perf. 10 anni | -5,82 % | 8,10 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,93 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 0,01 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -12,29 % | -9,34 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,10 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,00 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,82 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 769 / 1196 | 3 | |
| 3 mesi | 781 / 1183 | 3 | |
| 6 mesi | 741 / 1163 | 3 | |
| YTD | 800 / 1173 | 3 | |
| 1 anno | 849 / 1133 | 3 | |
| 3 anni | 833 / 885 | 4 | |
| 5 anni | 694 / 714 | 4 | |
| 8 anni | 411 / 460 | 4 | |
| 10 anni | 278 / 336 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,00 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,11 % | Pessimo | |
| DSR | 5,36 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,93 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,49 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,82 | Pessimo | |
| Information ratio | -1,25 | Pessimo | |
| Sortino | -1,07 | Pessimo | |
| Omega | 0,75 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,40 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | Fondo |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/05/2025 | 7,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,72 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 1,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,4 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,55 % |
| Commissioni di Gestione | 0,55 % |
| Costi di Transazione | 0,09 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Eurizon Gbl Bond LTE R EUR |
|
-3,68%
|
0,60%
|
-10,47%
|
7,00% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,14%
|
12,26%
|
49,13%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
-5,19%
|
3,48%
|
16,01%
|
7,34% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | DPAM L Bds Climate Trends Sustainable B |
|
-0,07%
|
4,49%
|
5,86%
|
6,74% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD |
|
-2,48%
|
2,00%
|
6,37%
|
7,02% | ||
| ETF | iShares Gbl Agg 1-5 Year Idx D USD Dis |
|
-2,90%
|
0,93%
|
-5,41%
|
5,57% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,56%
|
3,80%
|
7,91%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index