Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Ronald Van Steenweghen(2019-06-28) Anahi Machado Tironi(2019-06-28)
NAV
01/09/2025
98,03 EUR
01/09/2025
Performance
| Perf. 01/09/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | -0,10 % |
| Perf. 4 settimane | -0,79 % | -0,23 % |
| Perf. YTD | 1,33 % | -0,49 % |
| Perf. 1 anno | 2,85 % | 1,76 % |
| Perf. 3 anni | 13,16 % | 6,21 % |
| Perf. 5 anni | -3,12 % | 2,97 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,32 % | 5,03 % |
| Perf. 2023 | 11,23 % | 5,01 % |
| Perf. 2022 | -18,82 % | -9,34 % |
| Dati 3 anni al 31/08/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,16 % | 1,94 % |
| Volatilità | 5,86 % | 3,59 % |
| Sharpe ratio | 0,21 | -0,28 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/08/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 469 / 719 | 3 | |
| 3 mesi | 399 / 716 | 3 | |
| 6 mesi | 394 / 703 | 3 | |
| YTD | 309 / 698 | 2 | |
| 1 anno | 268 / 683 | 2 | |
| 3 anni | 143 / 548 | 2 | |
| 5 anni | 278 / 448 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,86 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,09 % | Medio | |
| DSR | 3,96 % | Medio | |
| Beta bear | 0,64 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,27 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,21 | Buono | |
| Information ratio | 1,36 | Eccellente | |
| Sortino | 0,31 | Buono | |
| Omega | 1,09 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,17 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/09/2025 | 52,48 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,99 % |
| Commissioni di Gestione | 0,99 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Bds Climate Trends Sustainable B |
|
1,33%
|
2,85%
|
13,16%
|
5,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multibonds FCP EUR R(C) |
|
24,19%
|
19,63%
|
49,17%
|
17,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Algebris IG Financial Credit Fund R EUR |
|
3,79%
|
4,92%
|
21,84%
|
5,57% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR |
|
0,85%
|
2,02%
|
8,89%
|
5,83% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Amundi Gbl Aggr Green Bd UE EUR H Acc |
|
0,76%
|
1,50%
|
4,84%
|
5,71% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc | - |
4,99%
|
4,52%
|
12,07%
|
- | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/08/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index