Scheda identificativa
- Società di gestione
- CA Indosuez Fund Solutions S.A[...]
- Gestione per delega
- Degroof Petercam AM S.A.
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays Euro Aggregate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Ronald Van Steenweghen(2019-06-28) Anahi Machado Tironi(2019-06-28)
NAV
10/06/2025
98,10 EUR
10/06/2025
Performance
| Perf. 10/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,47 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 1,48 % | 0,02 % |
| Perf. YTD | 1,41 % | -0,86 % |
| Perf. 1 anno | 6,70 % | 3,38 % |
| Perf. 3 anni | 11,15 % | 6,20 % |
| Perf. 5 anni | -1,66 % | 2,64 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 4,32 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 11,23 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -18,82 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,47 % | 1,63 % |
| Volatilità | 6,63 % | 3,79 % |
| Sharpe ratio | -0,04 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 387 / 1200 | 2 | |
| 3 mesi | 631 / 1185 | 3 | |
| 6 mesi | 581 / 1162 | 2 | |
| YTD | 414 / 1170 | 2 | |
| 1 anno | 139 / 1133 | 1 | |
| 3 anni | 294 / 882 | 2 | |
| 5 anni | 411 / 714 | 3 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,63 % | Medio | |
| Max drawdown | -11,06 % | Medio | |
| DSR | 4,73 % | Medio | |
| Beta bear | 0,62 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,54 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,04 | Buono | |
| Information ratio | 0,70 | Buono | |
| Sortino | -0,06 | Buono | |
| Omega | 1,01 | Buono | |
| Calmar ratio | -0,02 | Buono | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/06/2025 | 53,17 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 2,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 2 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,8 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,04 % |
| Commissioni di Gestione | 0,99 % |
| Costi di Transazione | 0,02 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| DPAM L Bds Climate Trends Sustainable B |
|
1,41%
|
6,70%
|
11,15%
|
6,63% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,73%
|
9,78%
|
51,17%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Global Dynamic Bond I2 |
|
1,21%
|
7,00%
|
16,27%
|
6,49% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Eurizon Absolute Green Bonds Z EUR |
|
1,29%
|
5,39%
|
7,66%
|
6,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares Glb Aggregat Bd ESG ETF EUR Dist |
|
-6,02%
|
-2,47%
|
-9,78%
|
6,56% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,46%
|
4,79%
|
9,90%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index