Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- Barclays Global High Yield Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Gerhardt (Gary) P. Herbert, Brian L. Kloss, Tracy Chen
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
10/05/2024
131,06 USD
= 121,59 EUR
10/05/2024
Performance
| Perf. 10/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,50 % | -0,19 % |
| Perf. 4 settimane | 0,38 % | -0,15 % |
| Perf. YTD | 5,57 % | 0,67 % |
| Perf. 1 anno | 14,24 % | 4,49 % |
| Perf. 3 anni | 15,56 % | -2,20 % |
| Perf. 5 anni | 24,95 % | 1,95 % |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 10,03 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -7,10 % | -9,37 % |
| Perf. 2021 | 10,18 % | 1,87 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 4,51 % | -0,94 % |
| Volatilità | 6,57 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | 0,48 | -0,64 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 305 / 1053 | 2 | |
| 3 mesi | 76 / 1045 | 1 | |
| 6 mesi | 37 / 1030 | 1 | |
| YTD | 48 / 1035 | 1 | |
| 1 anno | 23 / 992 | 1 | |
| 3 anni | 46 / 787 | 1 | |
| 5 anni | 23 / 601 | 1 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,57 % | Medio | |
| Max drawdown | -10,05 % | Eccellente | |
| DSR | 4,59 % | Medio | |
| Beta bear | 0,59 | Medio | |
| VAR 95 | -1,69 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,48 | Eccellente | |
| Information ratio | 1,07 | Eccellente | |
| Sortino | 0,69 | Eccellente | |
| Omega | 1,21 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,31 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 10/05/2024 | 3,04 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 19,84 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
5,57%
|
14,24%
|
15,56%
|
6,57% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
11,56%
|
30,34%
|
39,12%
|
8,08% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Alken Fund Sustain Inc Opport SUS |
|
3,89%
|
11,35%
|
19,51%
|
6,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
4,28%
|
11,67%
|
12,50%
|
6,71% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Swisscanto LU BF Resp Gb Cdt Opp NT USD |
|
-2,07%
|
8,35%
|
10,78%
|
6,52% | ||
| ETF | Amundi Corporate Green Bond UE Acc EUR | - |
0,70%
|
5,89%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Algebris Global Credit Opport Fd R EUR |
|
3,06%
|
14,45%
|
7,13%
|
6,11% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index