Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari internazionali high yield
- Benchmark
- ICE BofA Global High Yield Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Michael Arno, Jack Parker, Renato Latini, John McClain, William Zox
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
11/06/2025
141,24 USD
= 123,54 EUR
11/06/2025
Performance
| Perf. 11/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,11 % | -0,03 % |
| Perf. 4 settimane | -0,49 % | 0,31 % |
| Perf. YTD | -6,79 % | -0,90 % |
| Perf. 1 anno | 0,57 % | 3,19 % |
| Perf. 3 anni | 16,29 % | 6,17 % |
| Perf. 5 anni | 26,07 % | 2,68 % |
| Perf. 8 anni | 29,98 % | 5,89 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 15,07 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 10,03 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | -7,10 % | -9,33 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,72 % | 1,63 % |
| Volatilità | 7,19 % | 3,79 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | -0,29 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 409 / 1203 | 2 | |
| 3 mesi | 1155 / 1188 | 4 | |
| 6 mesi | 1064 / 1165 | 4 | |
| YTD | 1119 / 1173 | 4 | |
| 1 anno | 837 / 1136 | 3 | |
| 3 anni | 94 / 885 | 1 | |
| 5 anni | 44 / 715 | 1 | |
| 8 anni | 21 / 462 | 1 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,19 % | Scarso | |
| Max drawdown | -11,25 % | Scarso | |
| DSR | 5,31 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,78 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,58 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,93 | Buono | |
| Sortino | 0,37 | Eccellente | |
| Omega | 1,14 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,17 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | OEIC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 11/06/2025 | 5,44 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,15 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,41 % |
| Commissioni di Gestione | 1,4 % |
| Costi di Transazione | 0,04 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| LM BW Global High Yield A US$ Acc |
|
-6,79%
|
0,57%
|
16,29%
|
7,19% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,14%
|
9,00%
|
50,53%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | BNY Mellon Multi-Sect Cdt Inc GBP W AccH |
|
0,54%
|
6,97%
|
26,66%
|
7,33% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-6,48%
|
0,99%
|
11,93%
|
7,40% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden Global Short Bond USD |
|
-6,83%
|
-0,32%
|
3,53%
|
7,30% | ||
| ETF | Amundi Global Aggreg Bd IE EUR Acc |
|
-4,67%
|
0,16%
|
-3,23%
|
6,31% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,75%
|
4,94%
|
10,22%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index