Scheda identificativa
- Società di gestione
- FIL Fund Management (Ireland) [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- JP Morgan ESG EMBI Global Diversified index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- -
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
28/04/2025
3,93 USD
= 3,46 EUR
28/04/2025
Performance
| Perf. 28/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,08 % | 0,25 % |
| Perf. 4 settimane | -4,46 % | -4,20 % |
| Perf. YTD | -7,82 % | -5,55 % |
| Perf. 1 anno | -4,51 % | 0,97 % |
| Perf. 3 anni | -5,60 % | -2,98 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 3,62 % | 7,48 % |
| Perf. 2023 | 3,35 % | 1,82 % |
| Perf. 2022 | -12,91 % | -7,54 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,09 % | 1,16 % |
| Volatilità | 7,69 % | 6,67 % |
| Sharpe ratio | -0,35 | -0,21 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 144 / 161 | 4 | |
| 3 mesi | 153 / 160 | 4 | |
| 6 mesi | 140 / 154 | 4 | |
| YTD | 153 / 160 | 4 | |
| 1 anno | 148 / 151 | 4 | |
| 3 anni | 96 / 122 | 4 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,69 % | Buono | |
| Max drawdown | -9,88 % | Eccellente | |
| DSR | 5,73 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,71 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,71 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,35 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,29 | Medio | |
| Sortino | -0,47 | Pessimo | |
| Omega | 0,90 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,26 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 28/04/2025 | 15,01 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,50 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,45 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Fidelity Sust USD EM Bond ETF Inc USD |
|
-7,82%
|
-4,51%
|
-5,60%
|
7,69% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,22%
|
0,38%
|
13,59%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB Mortgage Income A2 |
|
-7,22%
|
0,38%
|
13,59%
|
7,71% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-6,53%
|
1,02%
|
-1,57%
|
7,76% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | T.Rowe Price US Aggregate Bd I USD |
|
-6,43%
|
1,12%
|
-3,98%
|
7,70% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-8,21%
|
-1,76%
|
3,40%
|
7,98% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index