Serie storica base 100 dal 30/01/2023 al 29/01/2026

JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Acc
Az. USA small cap
MSCI USA Small Cap NR

Performance

Perf. 29/01/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,02 % -0,12 %
Perf. 4 settimane 3,79 % 3,97 %
Perf. YTD 3,79 % 3,97 %
Perf. 1 anno -1,22 % -2,69 %
Perf. 3 anni 32,21 % 23,42 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 -1,46 % -4,03 %
Perf. 2024 21,24 % 17,50 %
Perf. 2023 14,30 % 12,17 %
Dati 3 anni al 31/12/2025
Perf. annualizzata 10,94 % 8,15 %
Volatilità 18,72 % 18,03 %
Sharpe ratio 0,42 0,28

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/12/2025

Rank Quartile
1 mese 64 / 104 3
3 mesi 44 / 96 2
6 mesi 45 / 95 2
YTD 23 / 94 1
1 anno 23 / 93 1
3 anni 14 / 77 1
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,72 %
Medio
Max drawdown -28,78 %
Buono
DSR 13,22 %
Medio
Beta bear 1,00
Scarso
VAR 95 -3,49 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,42
Eccellente
Information ratio 0,79
Buono
Sortino 0,60
Eccellente
Omega 1,22
Eccellente
Calmar ratio 0,27
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/01/2026 62,19 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 15,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,13 %
Commissioni di Gestione 0,13 %
Costi di Transazione 0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IE BBldr US Sml Cap Eq UCETF USD Acc
3,79%
-1,22%
32,21%
18,72%
Miglior fondo - miglior rating Heptagon Driehaus US Micro Cap Equity C
7,06%
24,63%
75,57%
25,47%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Indosuez Funds America Small&Mid Caps G
8,10%
7,81%
47,18%
19,09%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
Fondo più consultato SPDR MSCI USA SmallCap Val Wghtd USD Acc
4,41%
1,48%
32,89%
19,92%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR