Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 01/06/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,05 % 1,69 % 4,00 % 7,76 % 16,52 % 16,94 % 31,35 % 57,41 % - -
Categoria -0,17 % 1,08 % 3,91 % 7,76 % 15,95 % 15,91 % 29,52 % 43,32 % 36,96 % 103,03 %
Delta 0,12 % 0,61 % 0,08 % 0,00 % 0,57 % 1,04 % 1,83 % 14,09 % - -
Benchmark* 0,15 % 1,99 % 4,50 % 7,74 % 17,51 % 17,66 % 33,30 % 54,93 % 49,56 % 113,44 %
Delta -0,20 % -0,30 % -0,51 % 0,02 % -0,99 % -0,72 % -1,95 % 2,48 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,46 % 21,24 % 14,30 % - - - - -
Categoria -3,99 % 17,33 % 12,14 % -16,66 % 27,76 % 15,07 % 30,11 % -4,91 %
Delta 2,53 % 3,91 % 2,15 % - - - - -
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta -0,16 % 2,57 % 0,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 30/04/2026

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 33,70 % 15,37 % -
Categoria 32,64 % 12,09 % 5,34 %
Delta 1,06 % 3,28 % -
Benchmark* 35,47 % 14,77 % 7,40 %
Delta -1,77 % 0,61 % -
Rischio
Volatilità 15,08 % 18,38 % -
Volatilità Categoria 14,78 % 17,85 % 18,06 %
Volatilità Benchmark 15,39 % 18,49 % 18,87 %
Max drawdown -7,28 % -28,78 % -
Tempo di recupero 41 j 506 j -
DSR 8,12 % 12,46 % -
Sortino 3,91 0,99 -
VAR 95 -2,49 % -3,34 % -
VAR 99 -4,35 % -7,95 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio 2,10 0,67 -
TEV 2,04 % 1,56 % -
Information ratio (IR) -0,87 0,39 -
Up Capture Ratio 0,96 0,98 -
Down Capture Ratio 0,95 0,97 -
Indice Omega 1,98 1,30 -
Reattività
Beta 0,97 0,99 -
98,26 99,29 -
Beta bull 1,00 1,02 -
Beta bear 0,98 1,00 -
Asimmetria
Skewness 0,22 -0,47 -
Kurtosis -0,03 3,42 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR