Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 29/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo -0,02 % -4,11 % 3,79 % 4,08 % 10,19 % 3,79 % -1,22 % 32,21 % - -
Categoria -0,12 % -3,98 % 3,97 % 3,80 % 9,71 % 3,97 % -2,69 % 23,42 % 34,45 % 96,81 %
Delta 0,10 % -0,14 % -0,18 % 0,28 % 0,47 % -0,18 % 1,47 % 8,79 % - -
Benchmark* 0,10 % -4,06 % 4,70 % 5,10 % 11,95 % 4,70 % 0,08 % 30,29 % 50,22 % 105,28 %
Delta -0,12 % -0,05 % -0,90 % -1,02 % -1,77 % -0,90 % -1,30 % 1,92 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo -1,46 % 21,24 % 14,30 % - - - - -
Categoria -4,03 % 17,50 % 12,17 % -16,82 % 27,70 % 15,40 % 30,09 % -4,91 %
Delta 2,57 % 3,74 % 2,13 % - - - - -
Benchmark* -1,30 % 18,67 % 13,76 % -12,45 % 29,05 % 8,32 % 29,17 % -6,15 %
Delta -0,16 % 2,57 % 0,53 % - - - - -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo -1,46 % 10,94 % -
Categoria -4,03 % 8,15 % 6,08 %
Delta 2,57 % 2,79 % -
Benchmark* -1,30 % 10,04 % 8,53 %
Delta -0,16 % 0,90 % -
Rischio
Volatilità 20,26 % 18,72 % -
Volatilità Categoria 20,10 % 18,03 % 18,51 %
Volatilità Benchmark 20,42 % 18,78 % 19,21 %
Max drawdown -27,31 % -28,78 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 16,38 % 13,22 % -
Sortino -0,22 0,60 -
VAR 95 -4,35 % -3,49 % -
VAR 99 -11,74 % -7,95 % -
Benchmark*: MSCI USA Small Cap NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,18 0,42 -
TEV 1,06 % 1,14 % -
Information ratio (IR) -0,15 0,79 -
Up Capture Ratio 0,97 0,99 -
Down Capture Ratio 0,97 0,97 -
Indice Omega 1,01 1,22 -
Reattività
Beta 0,99 0,99 -
99,73 99,63 -
Beta bull 1,01 1,02 -
Beta bear 1,00 1,00 -
Asimmetria
Skewness -1,62 -0,61 -
Kurtosis 5,79 3,41 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA small cap è MSCI USA Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Small Cap NR