Serie storica base 100 dal 07/05/2022 al 06/05/2025

AZ F1 AZ Alloc Risk Parity Factors B-AZ
Fless. Global
50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 06/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,11 % -0,02 %
Perf. 4 settimane 4,38 % 4,60 %
Perf. YTD -1,67 % -1,59 %
Perf. 1 anno 2,52 % 2,89 %
Perf. 3 anni 7,76 % 9,32 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 6,87 % 8,18 %
Perf. 2023 4,92 % 7,65 %
Perf. 2022 - -
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 2,13 % 2,16 %
Volatilità 7,12 % 6,73 %
Sharpe ratio -0,07 -0,07

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 1784 / 1830 4
3 mesi 1728 / 1823 4
6 mesi 1432 / 1802 4
YTD 1758 / 1820 4
1 anno 1476 / 1753 4
3 anni 746 / 1488 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,12 %
Scarso
Max drawdown -9,43 %
Pessimo
DSR 5,31 %
Pessimo
Beta bear 0,70
Scarso
VAR 95 -1,69 %
Scarso

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,07
Medio
Information ratio -0,35
Medio
Sortino -0,10
Medio
Omega 0,98
Medio
Calmar ratio -0,05
Medio

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 06/05/2025 13,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -4,01 %
Spese Massime
Sottoscrizione Nessuno
Rimborso Nessuno
Gestione Nessuno
Performance fee Nessuno
Spese correnti 3,59 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AZ F1 AZ Alloc Risk Parity Factors B-AZ
-1,67%
2,52%
7,76%
7,12%
Miglior fondo - miglior rating Carmignac Invest Latitude A EUR Acc
1,04%
5,31%
38,22%
8,57%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Polar Financial Credit Fund R GBP Acc
0,84%
11,27%
27,60%
7,35%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF WisdomTree Global Efficient Core USD Acc -
-6,39%
-
-
-
Fondo più consultato Algebris Financial Income Fund R EUR
5,57%
14,68%
42,98%
11,19%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Flessibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market