Serie storica base 100 dal 06/06/2022 al 05/06/2025

iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc JPY
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 05/06/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,63 % -0,19 %
Perf. 4 settimane 2,65 % 3,69 %
Perf. YTD 2,79 % -2,23 %
Perf. 1 anno 11,67 % 4,53 %
Perf. 3 anni 26,83 % 22,36 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 14,89 % 16,56 %
Perf. 2023 10,85 % 14,12 %
Perf. 2022 -3,58 % -16,07 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 8,03 % 6,74 %
Volatilità 13,72 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,39 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1384 / 2092 3
3 mesi 578 / 2085 2
6 mesi 240 / 2068 1
YTD 204 / 2076 1
1 anno 182 / 2019 1
3 anni 586 / 1574 2
5 anni 143 / 1194 1
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,72 %
Buono
Max drawdown -17,13 %
Buono
DSR 10,12 %
Buono
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -3,12 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,39
Buono
Information ratio -0,39
Medio
Sortino 0,52
Buono
Omega 1,18
Buono
Calmar ratio 0,30
Buono

Caratteristiche generali

Tipo ETF
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/06/2025 48,06 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,59 %
Spese Massime
Sottoscrizione Mediazione
Rimborso Mediazione
Gestione 0,25 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,25 %
Commissioni di Gestione 0,25 %
Costi di Transazione 0,13 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
iShares Refinitiv Inclus&Div ETF Acc JPY
2,79%
11,67%
26,83%
13,72%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
-0,24%
12,85%
62,99%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Heptagon F Kopernik GACE F C Acc USD
14,37%
21,02%
42,36%
13,53%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro CB-Accent Lux World Select C Inst averti
-4,38%
2,95%
8,06%
12,64%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR