Scheda identificativa
- Società di gestione
- BNY Mellon Fund Management Lux
- Gestione per delega
- Insight Investment Mgt (Global[...]
- Tipo investitore
- Subordinato a condizione
- Cat. Assogestioni
- Flessibili
- Benchmark
- Euribor 1-month
- Categoria Quantalys
- Performance assoluta tassi
- Benchmark Quantalys
- Cat: Performance assoluta tassi
- Gestore
- Zacharias Bobolakis, Steve Waddington
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
22/05/2025
1,01 CHF
= 1,09 EUR
22/05/2025
Performance
| Perf. 22/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,05 % | 0,01 % |
| Perf. 4 settimane | 1,67 % | 0,61 % |
| Perf. YTD | 4,21 % | -0,05 % |
| Perf. 1 anno | 12,13 % | 4,09 % |
| Perf. 3 anni | 13,66 % | 11,12 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 2,18 % | 5,59 % |
| Perf. 2023 | 4,09 % | 6,52 % |
| Perf. 2022 | 0,12 % | -5,50 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,24 % | 3,12 % |
| Volatilità | 5,88 % | 3,20 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | 0,14 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 4 / 95 | 1 | |
| 3 mesi | 6 / 95 | 1 | |
| 6 mesi | 6 / 95 | 1 | |
| YTD | 6 / 95 | 1 | |
| 1 anno | 4 / 94 | 1 | |
| 3 anni | 36 / 81 | 2 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,88 % | Medio | |
| Max drawdown | -7,44 % | Medio | |
| DSR | 4,06 % | Medio | |
| Beta bear | -0,03 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,16 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Medio | |
| Information ratio | 0,01 | Medio | |
| Sortino | 0,14 | Medio | |
| Omega | 1,04 | Medio | |
| Calmar ratio | 0,08 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 22/05/2025 | 12,07 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1,63 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,35 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | - |
| Costi di Transazione | - |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| BNY Mellon Abs Ret Gbl Con CHF F Acc H |
|
4,21%
|
12,13%
|
13,66%
|
5,88% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Allegro FCP EUR-R(C) |
|
22,51%
|
15,79%
|
56,32%
|
19,46% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Eleva Global Bonds Opportunit A2 EUR Acc |
|
2,92%
|
6,72%
|
13,83%
|
5,91% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Eleva Global Bonds Opportunit A2 EUR Acc |
|
2,92%
|
6,72%
|
13,83%
|
5,91% | ||
| ETF | Tabula Gbl IG Credit Curve Steepener € |
|
0,69%
|
3,43%
|
12,83%
|
1,50% | ||
| Fondo più consultato | DNCA Invest Alpha Bonds A EUR |
|
1,88%
|
3,14%
|
14,85%
|
3,32% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Performance assoluta tassi è Cat: Performance assoluta tassi . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è Cat: Performance assoluta tassi