Serie storica base 100 dal 24/04/2021 al 23/04/2024

Oddo BHF Métropole Euro SRI CRw-EUR
Az. Area Euro Value
MSCI EMU Value NR

Performance

Perf. 23/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,62 % 0,95 %
Perf. 4 settimane 0,83 % 0,46 %
Perf. YTD 7,96 % 7,13 %
Perf. 1 anno 14,91 % 13,23 %
Perf. 3 anni 24,37 % 23,62 %
Perf. 5 anni 35,52 % 32,19 %
Perf. 8 anni 44,82 % 51,77 %
Perf. 10 anni 43,01 % 55,15 %
Perf. annue
Perf. 2023 18,82 % 18,46 %
Perf. 2022 -7,54 % -9,20 %
Perf. 2021 19,25 % 20,99 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 7,44 % 7,57 %
Volatilità 18,24 % 14,91 %
Sharpe ratio 0,34 0,42

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 5 / 13 2
3 mesi 5 / 13 2
6 mesi 10 / 13 3
YTD 5 / 13 2
1 anno 7 / 13 2
3 anni 6 / 10 3
5 anni 4 / 10 2
8 anni 8 / 9 4
10 anni 6 / 8 3

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 18,24 %
Pessimo
Max drawdown -27,53 %
Pessimo
DSR 13,66 %
Pessimo
Beta bear 1,10
Pessimo
VAR 95 -3,88 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,34
Scarso
Information ratio -0,20
Medio
Sortino 0,45
Scarso
Omega 1,17
Scarso
Calmar ratio 0,22
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 23/04/2024 75,25 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 9,23 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,49 %
Commissioni di Gestione 1,65 %
Costi di Transazione 0,27 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Oddo BHF Métropole Euro SRI CRw-EUR
7,96%
14,91%
24,37%
18,24%
Fondo più consultato R-co Conviction Equity Value Euro C EUR
4,45%
10,70%
22,89%
17,32%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Area Euro Value è MSCI EMU Value NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI EMU Value NR