Scheda identificativa
- Società di gestione
- Jupiter Asset Management Europ[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Bloomberg Barclays US Aggregate (USD Unhedged)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Ariel Bezalel, Harry Richards
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/08/2025
27,23 USD
= 23,79 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,26 % | 0,09 % |
| Perf. 4 settimane | 2,15 % | 2,87 % |
| Perf. YTD | -5,39 % | -5,08 % |
| Perf. 1 anno | -3,54 % | -2,30 % |
| Perf. 3 anni | -1,06 % | -4,50 % |
| Perf. 5 anni | 16,85 % | -0,57 % |
| Perf. 8 anni | 39,04 % | 11,20 % |
| Perf. 10 anni | 38,37 % | 8,11 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 5,82 % | 7,54 % |
| Perf. 2023 | 0,87 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | 8,55 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 30/06/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,49 % | -0,93 % |
| Volatilità | 8,80 % | 6,92 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,54 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/06/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 128 / 168 | 4 | |
| 3 mesi | 25 / 167 | 1 | |
| 6 mesi | 23 / 166 | 1 | |
| YTD | 29 / 166 | 1 | |
| 1 anno | 84 / 157 | 3 | |
| 3 anni | 28 / 124 | 1 | |
| 5 anni | 14 / 112 | 1 | |
| 8 anni | 1 / 73 | 1 | |
| 10 anni | 2 / 55 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,80 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,22 % | Pessimo | |
| DSR | 6,85 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,95 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,81 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,37 | Medio | |
| Sortino | -0,34 | Eccellente | |
| Omega | 0,92 | Eccellente | |
| Calmar ratio | -0,15 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ICVC |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 92,90 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,79 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,34 % |
| Commissioni di Gestione | 1,23 % |
| Costi di Transazione | 0,44 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Jupiter Global Fixed Inc L USD Acc |
|
-5,39%
|
-3,54%
|
-1,06%
|
8,80% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-6,15%
|
0,11%
|
13,97%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc |
|
-5,77%
|
1,66%
|
9,37%
|
8,46% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-5,93%
|
-1,45%
|
-2,71%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | Invesco US Trea Bd 10+ Year ETF USD Dis | - |
-7,31%
|
-8,09%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-5,96%
|
-1,99%
|
6,81%
|
8,40% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/06/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index