Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari America
- Benchmark
- MSCI USA (net dividend reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario USA
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA NR
- Gestore
- Jeremy Raccio(2015-03-04) Ian Paczek(2021-06-30) Jie Song(2024-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
12/05/2025
213,43 USD
= 192,18 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 4,13 % | 4,21 % |
| Perf. 4 settimane | 10,21 % | 10,48 % |
| Perf. YTD | -5,33 % | -6,44 % |
| Perf. 1 anno | 3,81 % | 7,24 % |
| Perf. 3 anni | 15,23 % | 36,16 % |
| Perf. 5 anni | 62,02 % | 86,73 % |
| Perf. 8 anni | 77,84 % | 128,43 % |
| Perf. 10 anni | 115,81 % | 166,77 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 16,42 % | 26,76 % |
| Perf. 2023 | 5,18 % | 18,86 % |
| Perf. 2022 | -3,26 % | -15,66 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 2,40 % | 6,44 % |
| Volatilità | 13,62 % | 15,53 % |
| Sharpe ratio | -0,02 | 0,24 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 420 / 590 | 3 | |
| 3 mesi | 117 / 585 | 1 | |
| 6 mesi | 125 / 570 | 1 | |
| YTD | 109 / 579 | 1 | |
| 1 anno | 399 / 549 | 3 | |
| 3 anni | 389 / 451 | 4 | |
| 5 anni | 331 / 365 | 4 | |
| 8 anni | 249 / 265 | 4 | |
| 10 anni | 191 / 221 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,62 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -20,08 % | Eccellente | |
| DSR | 10,43 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,84 | Buono | |
| VAR 95 | -3,03 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,02 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,87 | Scarso | |
| Sortino | -0,02 | Pessimo | |
| Omega | 1,01 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,01 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 12/05/2025 | 30,02 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -13,20 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,28 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,67 % |
| Commissioni di Gestione | 1,7 % |
| Costi di Transazione | 0,1 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS US Income Sustainable USD P-acc |
|
-5,33%
|
3,81%
|
15,23%
|
13,62% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Invesco S&P 500 QVM UCITS ETF |
|
-0,68%
|
15,81%
|
43,74%
|
17,30% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | AB SICAV I US Low Volatility Eq Ptf I € |
|
-5,27%
|
9,04%
|
40,70%
|
13,97% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Nordea 1 North Am Sus Stars Eq BP-USD |
|
-8,00%
|
2,18%
|
30,64%
|
14,29% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Robeco QI US Cons Eq D EUR Acc |
|
-4,27%
|
8,47%
|
19,38%
|
13,25% | ||
| ETF | SPDR S&P US Div Arst ESG UCITS ETF GBP D |
|
-6,36%
|
-4,35%
|
-1,20%
|
14,72% | ||
| Fondo più consultato | Sistema Anima America B |
|
-8,72%
|
5,48%
|
30,71%
|
16,13% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA è MSCI USA NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA NR