Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg US Government - Intermediate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Neil Dhruv, Paul Varunok, Mike Salm, Jatin Misra
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/05/2025
7,04 USD
= 6,34 EUR
12/05/2025
Performance
| Perf. 12/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,88 % | 1,09 % |
| Perf. 4 settimane | 2,01 % | 2,78 % |
| Perf. YTD | -5,15 % | -4,33 % |
| Perf. 1 anno | 0,74 % | 1,71 % |
| Perf. 3 anni | -5,78 % | -1,52 % |
| Perf. 5 anni | -10,72 % | -3,90 % |
| Perf. 8 anni | -3,85 % | 5,15 % |
| Perf. 10 anni | -0,32 % | 11,45 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,42 % | 7,56 % |
| Perf. 2023 | -0,01 % | 1,84 % |
| Perf. 2022 | -5,05 % | -7,53 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,73 % | -0,69 % |
| Volatilità | 8,72 % | 7,13 % |
| Sharpe ratio | -0,50 | -0,47 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 124 / 161 | 4 | |
| 3 mesi | 82 / 161 | 3 | |
| 6 mesi | 93 / 159 | 3 | |
| YTD | 90 / 160 | 3 | |
| 1 anno | 115 / 152 | 4 | |
| 3 anni | 108 / 121 | 4 | |
| 5 anni | 87 / 108 | 4 | |
| 8 anni | 64 / 71 | 4 | |
| 10 anni | 51 / 55 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,72 % | Scarso | |
| Max drawdown | -14,65 % | Pessimo | |
| DSR | 6,59 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,66 % | Buono | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,50 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,34 | Medio | |
| Sortino | -0,67 | Pessimo | |
| Omega | 0,84 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,29 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 325,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,27 % |
| Commissioni di Gestione | 1,27 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin U.S. Government A MDis |
|
-5,15%
|
0,74%
|
-5,78%
|
8,72% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-4,83%
|
3,05%
|
17,37%
|
7,94% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc |
|
-5,23%
|
3,65%
|
14,20%
|
8,70% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-5,29%
|
1,76%
|
0,20%
|
8,22% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares US Mortg Back Sec ETF H Acc USD |
|
1,61%
|
3,62%
|
-3,95%
|
8,55% | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-6,01%
|
0,17%
|
6,03%
|
8,48% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index