Scheda identificativa
- Società di gestione
- Franklin Templeton IS
- Gestione per delega
- Franklin Advisers Inc
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari dollaro governativi medio/lungo termine
- Benchmark
- Bloomberg US Government - Intermediate Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Dollaro US all maturities
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA US Broad Market Index
- Gestore
- Neil Dhruv, Paul Varunok, Mike Salm, Jatin Misra
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
12/06/2025
7,08 USD
= 6,11 EUR
12/06/2025
Performance
| Perf. 12/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -1,11 % | -0,98 % |
| Perf. 4 settimane | -3,12 % | -2,26 % |
| Perf. YTD | -8,63 % | -7,05 % |
| Perf. 1 anno | -4,35 % | -2,41 % |
| Perf. 3 anni | -6,82 % | -1,79 % |
| Perf. 5 anni | -10,72 % | -5,01 % |
| Perf. 8 anni | -4,58 % | 4,40 % |
| Perf. 10 anni | -3,53 % | 8,66 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,42 % | 7,55 % |
| Perf. 2023 | -0,01 % | 1,87 % |
| Perf. 2022 | -5,05 % | -7,52 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,90 % | -0,26 % |
| Volatilità | 8,56 % | 6,96 % |
| Sharpe ratio | -0,54 | -0,43 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 151 / 164 | 4 | |
| 3 mesi | 150 / 164 | 4 | |
| 6 mesi | 140 / 162 | 4 | |
| YTD | 143 / 163 | 4 | |
| 1 anno | 139 / 155 | 4 | |
| 3 anni | 112 / 122 | 4 | |
| 5 anni | 89 / 111 | 4 | |
| 8 anni | 64 / 71 | 4 | |
| 10 anni | 51 / 55 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,56 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,65 % | Pessimo | |
| DSR | 6,57 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,91 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,66 % | Medio | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,54 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,45 | Medio | |
| Sortino | -0,71 | Pessimo | |
| Omega | 0,83 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,31 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 29/02/2024 | 325,07 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,57 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,95 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,27 % |
| Commissioni di Gestione | 1,27 % |
| Costi di Transazione | Nessuno |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Franklin U.S. Government A MDis |
|
-8,63%
|
-4,35%
|
-6,82%
|
8,56% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | AB Mortgage Income A2 |
|
-8,01%
|
-1,38%
|
15,88%
|
7,81% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Invesco Variable Rate Pre. UCITS ETF Acc |
|
-8,24%
|
-0,51%
|
12,43%
|
8,52% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | PIMCO Fds GIS G Cdt ESG Fd E Acc USD |
|
-7,88%
|
-2,10%
|
0,93%
|
8,00% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | iShares US Aggregate Bond ETF H EUR Dis |
|
0,29%
|
-0,86%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | Pictet-Strategic Credit R EUR |
|
-8,53%
|
-2,70%
|
4,28%
|
8,46% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Dollaro US all maturities è ICE BofA US Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA US Broad Market Index