Scheda identificativa
- Società di gestione
- JPMorgan Asset Management (Eur[...]
- Gestione per delega
- JP Morgan Asset Management Uk [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari altre specializzazioni
- Benchmark
- FTSE Global Focus Convertible Index (Total Return Gross) Hedged to EUR
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario convertibili globale
- Benchmark Quantalys
- 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market
- Gestore
- Paul Levene (2018-10-02), Eric Wehbe (2021-09-08), Winnie Liu (2023-08-21)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
18/06/2025
15,94 EUR
18/06/2025
Performance
| Perf. 18/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,13 % | 0,15 % |
| Perf. 4 settimane | -0,13 % | 0,00 % |
| Perf. YTD | 3,78 % | 0,87 % |
| Perf. 1 anno | 5,70 % | 6,92 % |
| Perf. 3 anni | 8,81 % | 15,44 % |
| Perf. 5 anni | -5,85 % | 16,07 % |
| Perf. 8 anni | 3,64 % | 23,58 % |
| Perf. 10 anni | 4,39 % | 29,48 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 1,12 % | 8,73 % |
| Perf. 2023 | 6,90 % | 4,77 % |
| Perf. 2022 | -32,37 % | -12,73 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -0,23 % | 3,39 % |
| Volatilità | 11,02 % | 6,44 % |
| Sharpe ratio | -0,27 | 0,10 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 72 / 118 | 3 | |
| 3 mesi | 48 / 118 | 2 | |
| 6 mesi | 68 / 118 | 3 | |
| YTD | 51 / 118 | 2 | |
| 1 anno | 100 / 118 | 4 | |
| 3 anni | 107 / 107 | 4 | |
| 5 anni | 94 / 94 | 4 | |
| 8 anni | 55 / 57 | 4 | |
| 10 anni | 43 / 46 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 11,02 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -15,58 % | Pessimo | |
| DSR | 8,45 % | Pessimo | |
| Beta bear | 0,81 | Scarso | |
| VAR 95 | -2,24 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,27 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,57 | Scarso | |
| Sortino | -0,35 | Pessimo | |
| Omega | 0,92 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,19 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 18/06/2025 | 58,37 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -0,60 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | 0,5 % |
| Gestione | 1,25 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,45 % |
| Commissioni di Gestione | 1,49 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| JPMF Global Convertibles EUR A Acc EUR |
|
3,78%
|
5,70%
|
8,81%
|
11,02% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Polar Capital Global Conv Fd R USD Acc |
|
1,97%
|
11,68%
|
18,05%
|
10,48% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SISF Asian Convertible Bond A Acc USD |
|
-0,25%
|
3,49%
|
14,26%
|
11,32% | ||
| ETF | SPDR FTSE Global Conv Bond ETF USD Hdg |
|
-3,95%
|
5,39%
|
22,92%
|
8,79% | ||
| Fondo più consultato | Mediolanum BB Convert Strat Collect LCA |
|
-4,21%
|
3,12%
|
4,77%
|
8,00% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario convertibili globale è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 50% MSCI World + 50% ICE BofA Global Broad Market