Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- iBoxx EUR Corporates BBB (TR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Patrick Vogel
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
04/06/2025
98,61 EUR
04/06/2025
Performance
| Perf. 04/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,06 % | 0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,11 % | 0,53 % |
| Perf. YTD | 1,61 % | 1,24 % |
| Perf. 1 anno | 6,41 % | 4,99 % |
| Perf. 3 anni | 13,79 % | 8,07 % |
| Perf. 5 anni | 6,54 % | 2,80 % |
| Perf. 8 anni | 12,49 % | 4,07 % |
| Perf. 10 anni | 24,99 % | 8,25 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,94 % | 4,29 % |
| Perf. 2023 | 10,59 % | 7,16 % |
| Perf. 2022 | -16,71 % | -12,32 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 4,18 % | 2,46 % |
| Volatilità | 5,27 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | 0,27 | -0,07 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 22 / 321 | 1 | |
| 3 mesi | 252 / 320 | 4 | |
| 6 mesi | 83 / 317 | 2 | |
| YTD | 129 / 317 | 2 | |
| 1 anno | 26 / 307 | 1 | |
| 3 anni | 22 / 275 | 1 | |
| 5 anni | 49 / 250 | 1 | |
| 8 anni | 14 / 172 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 141 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,27 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,22 % | Pessimo | |
| DSR | 3,77 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,10 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,07 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,27 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,57 | Buono | |
| Sortino | 0,38 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,14 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 04/06/2025 | 877,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,59 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,29 % |
| Commissioni di Gestione | 1,29 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder EURO Credit Convict A Dis |
|
1,61%
|
6,41%
|
13,79%
|
5,27% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Tikehau Subfin Fund RS-Acc-EUR |
|
2,31%
|
7,40%
|
18,59%
|
6,77% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Euro Sus Corp Bd Idx Fd A2 EUR Dis |
|
-0,98%
|
3,44%
|
3,08%
|
5,22% | ||
| ETF | iShare € Crp Bd exFin 1-5y ESG ETF EUR D |
|
0,40%
|
4,25%
|
5,90%
|
2,82% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,70%
|
5,05%
|
18,93%
|
3,24% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index