Scheda identificativa
- Società di gestione
- Schroder Investment Mgt (Europ[...]
- Gestione per delega
- Schroder Investment Management[...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari euro corporate investment grade
- Benchmark
- iBoxx EUR Corporates BBB (TR)
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario Euro corporate
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Euro Corporate Index
- Gestore
- Patrick Vogel
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/06/2025
98,40 EUR
02/06/2025
Performance
| Perf. 02/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,00 % | -0,02 % |
| Perf. 4 settimane | 1,04 % | 0,60 % |
| Perf. YTD | 1,39 % | 1,14 % |
| Perf. 1 anno | 6,69 % | 5,35 % |
| Perf. 3 anni | 13,34 % | 7,88 % |
| Perf. 5 anni | 7,04 % | 3,25 % |
| Perf. 8 anni | 12,25 % | 3,95 % |
| Perf. 10 anni | 23,93 % | 7,64 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,94 % | 4,29 % |
| Perf. 2023 | 10,59 % | 7,17 % |
| Perf. 2022 | -16,71 % | -12,33 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 3,18 % | 1,93 % |
| Volatilità | 5,37 % | 3,96 % |
| Sharpe ratio | 0,10 | -0,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 328 / 383 | 4 | |
| 3 mesi | 318 / 380 | 4 | |
| 6 mesi | 253 / 374 | 3 | |
| YTD | 276 / 375 | 3 | |
| 1 anno | 49 / 362 | 1 | |
| 3 anni | 29 / 277 | 1 | |
| 5 anni | 52 / 253 | 1 | |
| 8 anni | 11 / 173 | 1 | |
| 10 anni | 6 / 143 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 5,37 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -11,51 % | Pessimo | |
| DSR | 3,90 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,07 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,27 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,10 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,40 | Medio | |
| Sortino | 0,13 | Eccellente | |
| Omega | 1,05 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,05 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/06/2025 | 874,32 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 5,19 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 3 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,29 % |
| Commissioni di Gestione | 1,29 % |
| Costi di Transazione | 0,17 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Schroder EURO Credit Convict A Dis |
|
1,39%
|
6,69%
|
13,34%
|
5,37% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea 1 European Cross Credit BP-EUR |
|
2,02%
|
6,92%
|
16,19%
|
5,63% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | SSgA Euro Sus Corp Bd Idx Fd A2 EUR Dis |
|
-1,08%
|
3,78%
|
2,47%
|
5,30% | ||
| ETF | Amundi IS EUR Corp Bd ESG UE DR EUR |
|
1,50%
|
6,29%
|
7,96%
|
4,72% | ||
| Fondo più consultato | MSIF Euro Corpo Bond – Dur Hgd A |
|
1,61%
|
4,93%
|
18,87%
|
3,28% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario Euro corporate è ICE BofA Euro Corporate Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Euro Corporate Index