Serie storica base 100 dal 29/04/2022 al 28/04/2025

JPM IF Global Select Equity D Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 28/04/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,84 % 0,28 %
Perf. 4 settimane -5,98 % -3,75 %
Perf. YTD -13,42 % -8,55 %
Perf. 1 anno -3,77 % 0,31 %
Perf. 3 anni 16,69 % 10,81 %
Perf. 5 anni 77,81 % 50,62 %
Perf. 8 anni 95,17 % 63,56 %
Perf. 10 anni 111,07 % 71,79 %
Perf. annue
Perf. 2024 21,36 % 16,59 %
Perf. 2023 20,75 % 14,07 %
Perf. 2022 -11,16 % -16,09 %
Dati 3 anni al 31/03/2025
Perf. annualizzata 6,58 % 4,03 %
Volatilità 12,91 % 11,70 %
Sharpe ratio 0,31 0,12

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2025

Rank Quartile
1 mese 1799 / 2087 4
3 mesi 1317 / 2077 3
6 mesi 1385 / 2050 3
YTD 1585 / 2078 4
1 anno 1233 / 1932 3
3 anni 271 / 1561 1
5 anni 56 / 1182 1
8 anni 59 / 711 1
10 anni 42 / 560 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 12,91 %
Buono
Max drawdown -14,43 %
Buono
DSR 9,32 %
Buono
Beta bear 0,86
Medio
VAR 95 -2,95 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,31
Eccellente
Information ratio -0,27
Medio
Sortino 0,43
Eccellente
Omega 1,16
Eccellente
Calmar ratio 0,27
Eccellente

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 28/04/2025 186,85 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -8,24 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,54 %
Commissioni di Gestione 2,52 %
Costi di Transazione 0,51 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Select Equity D Acc USD
-13,42%
-3,77%
16,69%
12,91%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP REUR(C)
11,44%
7,19%
69,34%
22,23%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS ETF MSCI World USD A-acc
-10,00%
4,27%
38,87%
12,38%
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-10,14%
0,21%
13,18%
12,87%
ETF iShares Edge MSCI Wrld Min Vol ETF EUR
-3,01%
7,53%
7,50%
10,78%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR