Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

JPM IF Global Select Equity D Acc USD
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,23 % 0,08 %
Perf. 4 settimane 0,10 % -0,01 %
Perf. YTD -6,64 % -2,04 %
Perf. 1 anno -2,42 % 3,57 %
Perf. 3 anni 40,41 % 29,75 %
Perf. 5 anni 79,49 % 50,99 %
Perf. 8 anni 115,87 % 77,56 %
Perf. 10 anni 135,94 % 91,02 %
Perf. annue
Perf. 2024 21,36 % 16,58 %
Perf. 2023 20,75 % 14,14 %
Perf. 2022 -11,16 % -16,06 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 8,82 % 6,76 %
Volatilità 13,93 % 12,86 %
Sharpe ratio 0,44 0,31

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 1249 / 2122 3
3 mesi 1848 / 2113 4
6 mesi 1862 / 2092 4
YTD 1917 / 2102 4
1 anno 1511 / 2037 3
3 anni 347 / 1587 1
5 anni 80 / 1204 1
8 anni 69 / 724 1
10 anni 59 / 575 1

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 13,93 %
Buono
Max drawdown -20,70 %
Medio
DSR 10,23 %
Buono
Beta bear 0,81
Medio
VAR 95 -3,10 %
Buono

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,44
Eccellente
Information ratio -0,30
Medio
Sortino 0,59
Eccellente
Omega 1,19
Buono
Calmar ratio 0,29
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 206,13 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 11,62 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0,5 %
Gestione 1,5 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 2,54 %
Commissioni di Gestione 2,48 %
Costi di Transazione 0,52 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
JPM IF Global Select Equity D Acc USD
-6,64%
-2,42%
40,41%
13,93%
Miglior fondo - miglior rating Pictet Digital P USD
-0,15%
4,76%
71,73%
21,01%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS MSCI World USD acc
-2,91%
5,74%
49,81%
14,51%
Miglior fondo RSI - miglior rating UBS MSCI Wld exUSA Cli Par Ali USD acc
-0,56%
9,06%
49,93%
14,40%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Payden Global Eq INex Capitalome USD
-5,68%
1,79%
28,65%
14,05%
ETF XT Scalable MSCI AC World ETF 1C CHF -
-2,41%
-
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR