Serie storica base 100 dal 17/05/2021 al 16/05/2024

Fidelity Global Enhanced Inc W GBP Dist
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 16/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,50 % 0,47 %
Perf. 4 settimane 5,03 % 4,74 %
Perf. YTD 6,11 % 10,02 %
Perf. 1 anno 10,25 % 18,53 %
Perf. 3 anni 9,60 % 19,67 %
Perf. 5 anni 16,91 % 55,23 %
Perf. 8 anni 35,26 % 100,05 %
Perf. 10 anni 73,81 % 131,99 %
Perf. annue
Perf. 2023 6,28 % 14,16 %
Perf. 2022 -8,78 % -16,34 %
Perf. 2021 13,35 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 2,46 % 4,32 %
Volatilità 9,54 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,11 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 73 / 1864 1
3 mesi 1537 / 1854 4
6 mesi 1674 / 1827 4
YTD 1561 / 1853 4
1 anno 1421 / 1764 4
3 anni 994 / 1366 3
5 anni 895 / 953 4
8 anni 587 / 615 4
10 anni 409 / 488 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,54 %
Eccellente
Max drawdown -13,54 %
Eccellente
DSR 7,15 %
Eccellente
Beta bear 0,57
Eccellente
VAR 95 -2,38 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,11
Scarso
Information ratio -0,75
Scarso
Sortino 0,15
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo OEIC
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR -
Variazione dell'AUM 3 mesi -
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso -
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,94 %
Commissioni di Gestione 0,93 %
Costi di Transazione 0,27 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Fidelity Global Enhanced Inc W GBP Dist
6,11%
10,25%
9,60%
9,54%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
15,06%
32,20%
75,01%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS Glb Inc Sust USD P-8%-mdist
10,65%
14,40%
31,73%
9,20%
Miglior fondo RSI - miglior rating DWS ESG Dynam Opportuni LC
7,17%
10,51%
13,51%
9,66%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro DWS Invest ESG Qi LowVol Wd TFC EUR
6,16%
9,14%
20,54%
9,86%
ETF iShares Edg MSC Wrd Multfact ETF Acc CHF
11,98%
22,37%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR