Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Fund Management (Luxembour[...]
- Gestione per delega
- UBS Switzerland AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World (net dividend reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Grzegorz Ledwon(2021-06-30) Ian Paczek(2014-06-30) Uwe Röhrig(2023-03-31)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
15/05/2024
69,47 USD
= 64,13 EUR
15/05/2024
Performance
| Perf. 15/05/2024 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,36 % | 0,68 % |
| Perf. 4 settimane | 2,55 % | 3,90 % |
| Perf. YTD | 10,65 % | 9,51 % |
| Perf. 1 anno | 14,40 % | 17,58 % |
| Perf. 3 anni | 31,73 % | 19,11 % |
| Perf. 5 anni | 30,96 % | 55,56 % |
| Perf. 8 anni | 44,12 % | 99,32 % |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2023 | 3,53 % | 14,16 % |
| Perf. 2022 | 1,90 % | -16,34 % |
| Perf. 2021 | 21,93 % | 23,31 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2024 | ||
| Perf. annualizzata | 9,10 % | 4,32 % |
| Volatilità | 9,20 % | 11,74 % |
| Sharpe ratio | 0,84 | 0,25 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2024
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 387 / 1864 | 1 | |
| 3 mesi | 365 / 1854 | 1 | |
| 6 mesi | 1589 / 1827 | 4 | |
| YTD | 485 / 1853 | 2 | |
| 1 anno | 1150 / 1764 | 3 | |
| 3 anni | 242 / 1366 | 1 | |
| 5 anni | 805 / 953 | 4 | |
| 8 anni | 562 / 615 | 4 | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,20 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,34 % | Eccellente | |
| DSR | 6,16 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,61 | Eccellente | |
| VAR 95 | -2,11 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,84 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,09 | Medio | |
| Sortino | 1,25 | Eccellente | |
| Omega | 1,35 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,74 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 15/05/2024 | 17,10 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 6,28 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | 0 % |
| Gestione | 1,44 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,75 % |
| Commissioni di Gestione | 1,73 % |
| Costi di Transazione | 0,28 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Glb Inc Sust USD P-8%-mdist |
|
10,65%
|
14,40%
|
31,73%
|
9,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP R(C) |
|
15,06%
|
32,20%
|
75,01%
|
26,89% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Nordea Spec Inv Fd Gbl Priva Eq Fd I EUR |
|
2,79%
|
6,68%
|
53,98%
|
9,14% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Fidelity Global Enhanced Inc W GBP Dist |
|
6,11%
|
10,25%
|
9,60%
|
9,54% | ||
| ETF | iShares Edge MSCI Wrld Min Vol ETF USD D |
|
6,98%
|
8,31%
|
23,27%
|
10,59% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR