Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Switzerland AG
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Azionari internazionali
- Benchmark
- MSCI AC World (net dividend reinvested)
- Categoria Quantalys
- Azionario globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI World NR
- Gestore
- Grzegorz Ledwon(2021-06-30) Ian Paczek(2014-06-30) Jie Song(2024-07-01)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
30/04/2025
68,80 USD
= 60,49 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,15 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -7,76 % | -3,89 % |
| Perf. YTD | -8,10 % | -8,04 % |
| Perf. 1 anno | 3,76 % | 1,23 % |
| Perf. 3 anni | 13,43 % | 12,41 % |
| Perf. 5 anni | 42,10 % | 49,96 % |
| Perf. 8 anni | 35,97 % | 64,36 % |
| Perf. 10 anni | 29,71 % | 77,65 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 22,35 % | 16,57 % |
| Perf. 2023 | 3,53 % | 14,06 % |
| Perf. 2022 | 1,90 % | -16,08 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,29 % | 4,02 % |
| Volatilità | 9,91 % | 11,70 % |
| Sharpe ratio | 0,58 | 0,12 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 341 / 2093 | 1 | |
| 3 mesi | 312 / 2083 | 1 | |
| 6 mesi | 86 / 2056 | 1 | |
| YTD | 353 / 2084 | 1 | |
| 1 anno | 99 / 1936 | 1 | |
| 3 anni | 154 / 1564 | 1 | |
| 5 anni | 752 / 1182 | 3 | |
| 8 anni | 563 / 711 | 4 | |
| 10 anni | 494 / 560 | 4 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 9,91 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,34 % | Eccellente | |
| DSR | 6,96 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,70 | Buono | |
| VAR 95 | -2,21 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,58 | Eccellente | |
| Information ratio | -0,03 | Medio | |
| Sortino | 0,82 | Eccellente | |
| Omega | 1,23 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,54 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 16,82 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -10,30 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,34 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,74 % |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS Glb Inc Sust USD P-8%-mdist |
|
-8,10%
|
3,76%
|
13,43%
|
9,91% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | H2O Multiequities FCP REUR(C) |
|
12,39%
|
7,45%
|
68,58%
|
22,23% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | FF Global Dividend Plus A Acc USD |
|
0,60%
|
11,66%
|
24,90%
|
9,82% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | FF Global Equity Inc ESG A EUR Acc |
|
2,29%
|
15,04%
|
33,95%
|
10,54% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | JPM Global Res Enh Eq Active EUR H (acc) |
|
-3,91%
|
7,31%
|
30,87%
|
14,57% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR