Serie storica base 100 dal 16/05/2021 al 15/05/2024

DWS ESG Dynam Opportuni LC
Az. globale
MSCI World NR

Performance

Perf. 15/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,59 % 0,68 %
Perf. 4 settimane 2,69 % 3,90 %
Perf. YTD 7,17 % 9,51 %
Perf. 1 anno 10,51 % 17,58 %
Perf. 3 anni 13,51 % 19,11 %
Perf. 5 anni 37,97 % 55,56 %
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 10,38 % 14,16 %
Perf. 2022 -13,01 % -16,34 %
Perf. 2021 17,94 % 23,31 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata 3,21 % 4,32 %
Volatilità 9,66 % 11,74 %
Sharpe ratio 0,19 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 239 / 1864 1
3 mesi 1402 / 1854 4
6 mesi 1549 / 1827 4
YTD 1298 / 1853 3
1 anno 1381 / 1764 4
3 anni 972 / 1366 3
5 anni 779 / 953 4
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 9,66 %
Eccellente
Max drawdown -16,15 %
Buono
DSR 7,39 %
Eccellente
Beta bear 0,44
Eccellente
VAR 95 -2,39 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,19
Scarso
Information ratio -0,57
Scarso
Sortino 0,25
Scarso
Omega 1,09
Scarso
Calmar ratio 0,11
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 15/05/2024 31,15 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 12,76 %
Spese Massime
Sottoscrizione 4 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,3 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,55 %
Commissioni di Gestione 1,4 %
Costi di Transazione -0,01 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
DWS ESG Dynam Opportuni LC
7,17%
10,51%
13,51%
9,66%
Miglior fondo - miglior rating H2O Multiequities FCP R(C)
15,06%
32,20%
75,01%
26,89%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
9,69%
16,40%
35,22%
10,05%
Miglior fondo RSI - miglior rating Sustainable Global Equity Inc A Acc EUR
9,69%
16,40%
35,22%
10,05%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro SSgA Gb ESG Scrnd Defensive Eq Fd I USD
10,49%
12,76%
29,38%
10,14%
ETF iShares Listed Private Equit ETF USD Acc
12,09%
45,79%
-
-
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale è MSCI World NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World NR