Serie storica base 100 dal 03/07/2022 al 02/07/2025

Ethna-DYNAMISCH T
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 02/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,86 % 0,01 %
Perf. 4 settimane 1,11 % 0,00 %
Perf. YTD -0,33 % -0,49 %
Perf. 1 anno 6,68 % 3,49 %
Perf. 3 anni 17,90 % 21,34 %
Perf. 5 anni 22,46 % 31,79 %
Perf. 8 anni 27,35 % 38,23 %
Perf. 10 anni 31,17 % 44,14 %
Perf. annue
Perf. 2024 11,53 % 11,73 %
Perf. 2023 8,40 % 10,10 %
Perf. 2022 -11,97 % -13,82 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 3,59 % 4,77 %
Volatilità 8,11 % 9,01 %
Sharpe ratio 0,10 0,22

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 339 / 500 3
3 mesi 325 / 499 3
6 mesi 269 / 493 3
YTD 299 / 498 3
1 anno 219 / 483 2
3 anni 313 / 421 3
5 anni 279 / 330 4
8 anni 163 / 205 4
10 anni 135 / 164 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 8,11 %
Eccellente
Max drawdown -10,75 %
Eccellente
DSR 6,14 %
Eccellente
Beta bear 0,44
Eccellente
VAR 95 -1,69 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,10
Scarso
Information ratio -0,52
Scarso
Sortino 0,14
Scarso
Omega 1,05
Scarso
Calmar ratio 0,08
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 02/07/2025 44,00 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 3,00 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 1,6 %
Performance fee 0,01 %
Spese correnti 1,97 %
Commissioni di Gestione 2,1 %
Costi di Transazione 0,1 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ethna-DYNAMISCH T
-0,33%
6,68%
17,90%
8,11%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating DB Growth SAA (EUR) SC
1,19%
5,70%
24,47%
9,44%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Growth Portfolio UE USD Hdg Acc
-10,28%
-0,54%
22,67%
14,14%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market