Serie storica base 100 dal 30/04/2021 al 29/04/2024

Ethna-DYNAMISCH T
Bilanc. Aggress. Global
75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market

Performance

Perf. 29/04/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 1,41 % 0,49 %
Perf. 4 settimane -0,54 % -1,35 %
Perf. YTD 4,85 % 4,82 %
Perf. 1 anno 12,21 % 11,29 %
Perf. 3 anni 1,46 % 6,73 %
Perf. 5 anni 18,45 % 23,95 %
Perf. 8 anni 28,72 % 44,49 %
Perf. 10 anni 35,29 % 59,08 %
Perf. annue
Perf. 2023 8,40 % 10,15 %
Perf. 2022 -11,97 % -13,88 %
Perf. 2021 7,37 % 14,67 %
Dati 3 anni al 31/03/2024
Perf. annualizzata 1,57 % 3,25 %
Volatilità 7,19 % 7,99 %
Sharpe ratio 0,04 0,25

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/03/2024

Rank Quartile
1 mese 58 / 454 1
3 mesi 296 / 454 3
6 mesi 195 / 449 2
YTD 296 / 454 3
1 anno 214 / 439 2
3 anni 284 / 365 4
5 anni 206 / 279 3
8 anni 152 / 183 4
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 7,19 %
Eccellente
Max drawdown -15,41 %
Buono
DSR 5,39 %
Eccellente
Beta bear 0,52
Eccellente
VAR 95 -1,61 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,04
Scarso
Information ratio -0,84
Scarso
Sortino 0,06
Scarso
Omega 1,03
Scarso
Calmar ratio 0,02
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo Fondo
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 29/04/2024 47,62 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -5,98 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso 0 %
Gestione 1,6 %
Performance fee Si
Spese correnti 1,97 %
Commissioni di Gestione 2,03 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Ethna-DYNAMISCH T
4,85%
12,21%
1,46%
7,19%
Miglior fondo - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating -
-
-
-
-
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF BlackRock ESG Multi-Asset Growth Pf EUR
4,85%
14,53%
6,52%
11,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Bilanciati aggressivi globale è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è 75% MSCI World + 25% ICE BofA Global Broad Market