Scheda identificativa
- Società di gestione
- Wellington Luxembourg
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- Tim Manning(2024-01-02)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
13/01/2026
17,34 USD
= 14,88 EUR
13/01/2026
Performance
| Perf. 13/01/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,39 % | 0,00 % |
| Perf. 4 settimane | 3,39 % | 3,21 % |
| Perf. YTD | 2,57 % | 1,92 % |
| Perf. 1 anno | 1,54 % | 4,07 % |
| Perf. 3 anni | 69,40 % | 79,92 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 0,93 % | 2,77 % |
| Perf. 2024 | 33,69 % | 32,79 % |
| Perf. 2023 | 24,59 % | 34,33 % |
| Dati 3 anni al 31/12/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 18,90 % | 22,39 % |
| Volatilità | 15,52 % | 16,41 % |
| Sharpe ratio | 1,02 | 1,18 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/12/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 33 / 84 | 2 | |
| 3 mesi | 5 / 84 | 1 | |
| 6 mesi | 39 / 84 | 2 | |
| YTD | 50 / 80 | 3 | |
| 1 anno | 50 / 80 | 3 | |
| 3 anni | 51 / 75 | 3 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 15,52 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,92 % | Eccellente | |
| DSR | 10,95 % | Buono | |
| Beta bear | 0,89 | Medio | |
| VAR 95 | -2,64 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 1,02 | Medio | |
| Information ratio | -1,61 | Pessimo | |
| Sortino | 1,45 | Medio | |
| Omega | 1,51 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,64 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 13/01/2026 | 3,62 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 1258,98 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,65 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,71 % |
| Commissioni di Gestione | 1,71 % |
| Costi di Transazione | 0,24 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU |
|
2,57%
|
1,54%
|
69,40%
|
15,52% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
3,65%
|
25,26%
|
176,46%
|
22,05% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | UBS Fac MSCI USA Quality Scr USD dis |
|
2,78%
|
5,61%
|
74,80%
|
16,04% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
2,11%
|
-5,06%
|
25,90%
|
15,08% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | UBS Fac MSCI USA Quality Scr hGBP dis |
|
2,71%
|
17,50%
|
89,61%
|
16,96% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwt Eq I USD |
|
-1,16%
|
2,64%
|
102,54%
|
16,56% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR