Serie storica base 100 dal 20/05/2022 al 19/05/2025

Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 19/05/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,42 % -0,48 %
Perf. 4 settimane 12,89 % 17,03 %
Perf. YTD -7,11 % -5,61 %
Perf. 1 anno 7,79 % 10,67 %
Perf. 3 anni 52,77 % 58,09 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2024 33,69 % 32,55 %
Perf. 2023 24,59 % 34,10 %
Perf. 2022 -19,39 % -28,93 %
Dati 3 anni al 30/04/2025
Perf. annualizzata 9,76 % 9,43 %
Volatilità 17,93 % 19,17 %
Sharpe ratio 0,40 0,35

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2025

Rank Quartile
1 mese 74 / 82 4
3 mesi 37 / 81 2
6 mesi 22 / 81 2
YTD 25 / 81 2
1 anno 32 / 79 2
3 anni 28 / 74 2
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,93 %
Eccellente
Max drawdown -23,92 %
Eccellente
DSR 12,91 %
Eccellente
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -3,66 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,40
Buono
Information ratio -0,47
Medio
Sortino 0,55
Buono
Omega 1,19
Buono
Calmar ratio 0,29
Buono

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 19/05/2025 204,18 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi 56,79 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,71 %
Costi di Transazione 0,24 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU
-7,11%
7,79%
52,77%
17,93%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
-2,15%
29,26%
99,41%
23,47%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente UBS Fac MSCI USA Quality Screened USD A
-6,45%
5,37%
53,64%
18,24%
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-3,19%
5,80%
31,58%
17,86%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi Russell 1000 Growth ETF USD -
-7,67%
-
-
-
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD
-7,57%
12,15%
74,98%
18,80%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR