Serie storica base 100 dal 06/02/2023 al 05/02/2026

Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 05/02/2026 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -1,14 % -1,45 %
Perf. 4 settimane -4,76 % -7,91 %
Perf. YTD -3,33 % -6,65 %
Perf. 1 anno -6,98 % -7,09 %
Perf. 3 anni 56,51 % 55,84 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2025 0,93 % 2,78 %
Perf. 2024 33,69 % 32,80 %
Perf. 2023 24,59 % 34,34 %
Dati 3 anni al 31/01/2026
Perf. annualizzata 16,97 % 18,39 %
Volatilità 15,58 % 16,41 %
Sharpe ratio 0,89 0,93

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/01/2026

Rank Quartile
1 mese 23 / 84 2
3 mesi 5 / 84 1
6 mesi 25 / 84 2
YTD 19 / 84 1
1 anno 35 / 80 2
3 anni 46 / 75 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 15,58 %
Eccellente
Max drawdown -23,92 %
Eccellente
DSR 11,05 %
Buono
Beta bear 0,89
Medio
VAR 95 -2,64 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,89
Medio
Information ratio -1,20
Pessimo
Sortino 1,26
Medio
Omega 1,43
Buono
Calmar ratio 0,57
Medio

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 05/02/2026 4,90 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi 1337,34 %
Spese Massime
Sottoscrizione 5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,65 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,71 %
Commissioni di Gestione 1,71 %
Costi di Transazione 0,28 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
Wellington US Quality Grow Fd USD D AccU
-3,33%
-6,98%
56,51%
15,58%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
-7,49%
8,65%
136,93%
22,18%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente -
-
-
-
-
Miglior fondo RSI - miglior rating AB Concentrated US Equity I USD
-5,68%
-14,43%
15,12%
15,21%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF iShares Nasdaq 100 UCITS ETF EUR H Acc
-2,84%
11,61%
85,13%
18,68%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwt Eq I USD
-8,36%
-6,73%
74,82%
16,40%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/01/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR