Performance

Rolling Anno civile
Performance cumulativa al 13/01/2026 1 giorno 1 sett 4 sett 3 mesi 6 mesi YTD 1 anno 3 anni 5 anni 8 anni
Fondo 0,39 % 0,76 % 3,39 % 5,17 % 9,17 % 2,57 % 1,54 % 69,40 % - -
Categoria 0,00 % 0,38 % 3,21 % 1,58 % 7,95 % 1,92 % 4,07 % 79,92 % 68,59 % 198,85 %
Delta 0,39 % 0,38 % 0,18 % 3,59 % 1,23 % 0,64 % -2,52 % -10,52 % - -
Benchmark* 0,16 % 0,68 % 2,84 % 3,50 % 13,24 % 1,61 % 7,87 % 113,14 % 116,27 % 292,95 %
Delta 0,23 % 0,08 % 0,55 % 1,67 % -4,06 % 0,96 % -6,33 % -43,74 % - -
Dati 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018
Fondo 0,93 % 33,69 % 24,59 % -19,39 % - - - -
Categoria 2,77 % 32,79 % 34,33 % -28,99 % 28,82 % 28,30 % 35,85 % 4,25 %
Delta -1,84 % 0,90 % -9,74 % 9,61 % - - - -
Benchmark* 6,92 % 44,45 % 41,38 % -27,88 % 36,60 % 30,68 % 39,95 % 2,31 %
Delta -5,99 % -10,77 % -16,79 % 8,50 % - - - -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR

Performance e indicatori mensili al 31/12/2025

1 anno 3 anni 5 anni
Performance annualizzata
Fondo 0,93 % 18,90 % -
Categoria 2,77 % 22,39 % 10,89 %
Delta -1,84 % -3,48 % -
Benchmark* 6,92 % 29,74 % 16,56 %
Delta -5,99 % -10,83 % -
Rischio
Volatilità 19,01 % 15,52 % -
Volatilità Categoria 19,44 % 16,41 % 18,15 %
Volatilità Benchmark 23,27 % 19,07 % 20,65 %
Max drawdown -23,92 % -23,92 % -
Tempo di recupero - - -
DSR 15,56 % 10,95 % -
Sortino -0,08 1,45 -
VAR 95 -3,17 % -2,64 % -
VAR 99 -11,10 % -8,54 % -
Benchmark*: MSCI USA Growth NR
1 anno 3 anni 5 anni
Indici
Sharpe ratio -0,07 1,02 -
TEV 7,17 % 6,71 % -
Information ratio (IR) -0,84 -1,61 -
Up Capture Ratio 0,72 0,72 -
Down Capture Ratio 0,79 0,77 -
Indice Omega 1,02 1,51 -
Reattività
Beta 0,79 0,77 -
92,63 89,35 -
Beta bull 0,63 0,71 -
Beta bear 0,94 0,89 -
Asimmetria
Skewness -1,84 -1,21 -
Kurtosis 6,91 6,31 -

Indicatori avanzati

Frequenza di perdita su diversi periodi
Performance rolling su diversi periodi
Dal al cioè periodi della durata di , l'investimento è stato in perdita nel dei casi (cioè volte)
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/12/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR