Serie storica base 100 dal 02/07/2022 al 01/07/2025

AB Concentrated US Equity I USD
Az. USA Growth
MSCI USA Growth NR

Performance

Perf. 01/07/2025 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno 0,41 % -0,64 %
Perf. 4 settimane -0,03 % 1,55 %
Perf. YTD -5,99 % -4,37 %
Perf. 1 anno 1,95 % 6,64 %
Perf. 3 anni 28,61 % 62,43 %
Perf. 5 anni 64,83 % 77,23 %
Perf. 8 anni 145,57 % 197,60 %
Perf. 10 anni 185,58 % 243,23 %
Perf. annue
Perf. 2024 17,93 % 32,57 %
Perf. 2023 16,56 % 34,14 %
Perf. 2022 -20,50 % -28,92 %
Dati 3 anni al 31/05/2025
Perf. annualizzata 6,67 % 14,58 %
Volatilità 17,90 % 19,25 %
Sharpe ratio 0,22 0,61

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 31/05/2025

Rank Quartile
1 mese 80 / 82 4
3 mesi 23 / 82 2
6 mesi 61 / 81 3
YTD 19 / 81 1
1 anno 68 / 79 4
3 anni 72 / 74 4
5 anni 48 / 62 4
8 anni 37 / 39 4
10 anni 30 / 33 4

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 17,90 %
Eccellente
Max drawdown -21,62 %
Eccellente
DSR 12,92 %
Buono
Beta bear 0,80
Buono
VAR 95 -3,96 %
Eccellente

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe 0,22
Pessimo
Information ratio -1,19
Pessimo
Sortino 0,30
Pessimo
Omega 1,12
Pessimo
Calmar ratio 0,18
Pessimo

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 12/05/2022 605,97 M€
Variazione dell'AUM 3 mesi -3,78 %
Spese Massime
Sottoscrizione 1,5 %
Rimborso Nessuno
Gestione 0,8 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 0,94 %
Commissioni di Gestione 0,94 %
Costi di Transazione 0,11 %

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AB Concentrated US Equity I USD
-5,99%
1,95%
28,61%
17,90%
Miglior fondo - miglior rating Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD
1,58%
24,14%
109,87%
23,77%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente TRowe Price SIS III US Lrg Cap Grw Eq I
-5,20%
8,31%
80,28%
18,67%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro -
-
-
-
-
ETF Amundi IS Nasdaq-100 UCITS ETF EUR C
-5,73%
3,83%
74,12%
21,77%
Fondo più consultato T.Rowe Price US Large Cap Grwth Eq I USD
-5,32%
8,20%
80,34%
18,49%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR