Scheda identificativa
- Società di gestione
- Lombard Odier Funds (Europe) S[...]
- Gestione per delega
- Wellington Management Company [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- S&P 500
- Categoria Quantalys
- Azionario USA Growth
- Benchmark Quantalys
- MSCI USA Growth NR
- Gestore
- JP Morgan ASSEST MANAGEMENT (UK)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/06/2026
46,72 USD
= 40,30 EUR
16/06/2026
Performance
| Perf. 16/06/2026 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,30 % | -0,50 % |
| Perf. 4 settimane | 2,38 % | 3,27 % |
| Perf. YTD | 10,74 % | 6,49 % |
| Perf. 1 anno | 23,28 % | 16,21 % |
| Perf. 3 anni | 58,36 % | 59,74 % |
| Perf. 5 anni | 73,72 % | 61,99 % |
| Perf. 8 anni | 155,29 % | 179,05 % |
| Perf. 10 anni | 220,51 % | 309,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2025 | 1,94 % | 2,76 % |
| Perf. 2024 | 31,56 % | 32,80 % |
| Perf. 2023 | 18,01 % | 34,34 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2026 | ||
| Perf. annualizzata | 17,41 % | 18,33 % |
| Volatilità | 14,77 % | 16,68 % |
| Sharpe ratio | 0,98 | 0,92 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2026
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 59 / 86 | 3 | |
| 3 mesi | 60 / 86 | 3 | |
| 6 mesi | 19 / 85 | 1 | |
| YTD | 20 / 86 | 1 | |
| 1 anno | 21 / 82 | 1 | |
| 3 anni | 46 / 75 | 3 | |
| 5 anni | 27 / 72 | 2 | |
| 8 anni | 24 / 41 | 3 | |
| 10 anni | 27 / 36 | 3 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 14,77 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -23,04 % | Eccellente | |
| DSR | 10,40 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,85 | Medio | |
| VAR 95 | -2,55 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,98 | Buono | |
| Information ratio | -1,11 | Pessimo | |
| Sortino | 1,39 | Medio | |
| Omega | 1,45 | Buono | |
| Calmar ratio | 0,61 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/06/2026 | 27,80 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | 14,91 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,29 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Costi correnti PRIIPS | 0,76 % |
| Commissioni di Gestione | 0,69 % |
| Costi di Transazione | 0,07 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| PrivilEdge JPM US Eq Bt Enh USD PA |
|
10,74%
|
23,28%
|
58,36%
|
14,77% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Alger SICAV Alger Focus Eq Fd Z USD |
|
16,93%
|
43,64%
|
159,96%
|
22,71% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | MFS Meridian Fd US Conc Grwth Fd A1USD |
|
0,29%
|
8,85%
|
22,50%
|
14,63% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-4,85%
|
-4,58%
|
14,49%
|
15,25% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | AB Concentrated US Equity I USD |
|
-4,85%
|
-4,58%
|
14,49%
|
15,25% | ||
| ETF | Amundi Core Nasdaq-100 Swap ETF H EUR-C |
|
17,41%
|
33,55%
|
88,80%
|
19,03% | ||
| Fondo più consultato | T.Rowe Price US Large Cap Grwt Eq I USD |
|
4,37%
|
17,02%
|
72,24%
|
17,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2026. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario USA Growth è MSCI USA Growth NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI USA Growth NR