Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays U.S. Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Bryan Whalen,Laird Landmann,Stephen M. Kane,Tad Rivelle
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
19/05/2025
130,66 EUR
19/05/2025
Performance
| Perf. 19/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,87 % | -0,21 % |
| Perf. 4 settimane | 0,89 % | 0,98 % |
| Perf. YTD | -6,34 % | -1,09 % |
| Perf. 1 anno | 0,49 % | 3,18 % |
| Perf. 3 anni | -3,98 % | 4,57 % |
| Perf. 5 anni | -9,57 % | 3,56 % |
| Perf. 8 anni | 5,20 % | 5,87 % |
| Perf. 10 anni | 10,33 % | 7,47 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,83 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 1,82 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -9,13 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,48 % | 1,06 % |
| Volatilità | 8,76 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1120 / 1199 | 4 | |
| 3 mesi | 957 / 1186 | 4 | |
| 6 mesi | 1038 / 1166 | 4 | |
| YTD | 946 / 1176 | 4 | |
| 1 anno | 869 / 1135 | 4 | |
| 3 anni | 748 / 886 | 4 | |
| 5 anni | 583 / 716 | 4 | |
| 8 anni | 220 / 461 | 2 | |
| 10 anni | 129 / 337 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,76 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,10 % | Pessimo | |
| DSR | 6,75 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,35 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,59 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,47 | Scarso | |
| Information ratio | 0 | Medio | |
| Sortino | -0,61 | Scarso | |
| Omega | 0,84 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 19/05/2025 | 938,96 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -31,06 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,01 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Core Plus Bond AE |
|
-6,34%
|
0,49%
|
-3,98%
|
8,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,13%
|
10,66%
|
50,64%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-6,20%
|
1,43%
|
-1,05%
|
8,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-6,20%
|
1,43%
|
-1,05%
|
8,96% | ||
| ETF | Xtrackers II ESG Glob Gvmt Bd ETF 1C SGD |
|
-3,03%
|
0,62%
|
-
|
- | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,79%
|
3,64%
|
8,40%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index