Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays U.S. Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Bryan Whalen,Laird Landmann,Stephen M. Kane,Tad Rivelle
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
16/05/2025
131,80 EUR
16/05/2025
Performance
| Perf. 16/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,29 % | 0,14 % |
| Perf. 4 settimane | 1,78 % | 1,19 % |
| Perf. YTD | -5,51 % | -0,88 % |
| Perf. 1 anno | 1,01 % | 3,33 % |
| Perf. 3 anni | -4,95 % | 4,40 % |
| Perf. 5 anni | -9,73 % | 3,60 % |
| Perf. 8 anni | 5,46 % | 5,76 % |
| Perf. 10 anni | 11,68 % | 8,20 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,83 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 1,82 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -9,13 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,48 % | 1,06 % |
| Volatilità | 8,76 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,47 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1119 / 1198 | 4 | |
| 3 mesi | 956 / 1185 | 4 | |
| 6 mesi | 1037 / 1165 | 4 | |
| YTD | 945 / 1175 | 4 | |
| 1 anno | 868 / 1134 | 4 | |
| 3 anni | 747 / 885 | 4 | |
| 5 anni | 582 / 715 | 4 | |
| 8 anni | 219 / 460 | 2 | |
| 10 anni | 129 / 337 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,76 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,10 % | Pessimo | |
| DSR | 6,75 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,35 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,59 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,47 | Scarso | |
| Information ratio | 0 | Medio | |
| Sortino | -0,61 | Scarso | |
| Omega | 0,84 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,29 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 16/05/2025 | 947,22 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -30,45 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,01 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Core Plus Bond AE |
|
-5,51%
|
1,01%
|
-4,95%
|
8,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,55%
|
11,59%
|
49,31%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-5,67%
|
1,84%
|
-1,64%
|
8,96% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-5,67%
|
1,84%
|
-1,64%
|
8,96% | ||
| ETF | iShares Glb Aggreg Bd ESG ETF EUR H Acc |
|
0,68%
|
3,01%
|
-0,05%
|
5,10% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,79%
|
3,56%
|
7,97%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index