Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays U.S. Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Bryan Whalen,Laird Landmann,Stephen M. Kane,Tad Rivelle
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
25/04/2025
130,09 EUR
25/04/2025
Performance
| Perf. 25/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,31 % | 0,17 % |
| Perf. 4 settimane | -5,17 % | -1,12 % |
| Perf. YTD | -6,74 % | -1,51 % |
| Perf. 1 anno | 0,94 % | 3,64 % |
| Perf. 3 anni | -4,17 % | 3,18 % |
| Perf. 5 anni | -11,18 % | 3,41 % |
| Perf. 8 anni | 2,90 % | 4,74 % |
| Perf. 10 anni | 3,80 % | 4,90 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,83 % | 5,04 % |
| Perf. 2023 | 1,82 % | 4,92 % |
| Perf. 2022 | -9,13 % | -9,31 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,54 % | 1,13 % |
| Volatilità | 8,14 % | 3,72 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,39 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1050 / 1185 | 4 | |
| 3 mesi | 721 / 1172 | 3 | |
| 6 mesi | 283 / 1156 | 1 | |
| YTD | 769 / 1172 | 3 | |
| 1 anno | 423 / 1106 | 2 | |
| 3 anni | 505 / 884 | 3 | |
| 5 anni | 499 / 710 | 3 | |
| 8 anni | 184 / 461 | 2 | |
| 10 anni | 122 / 334 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,14 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,10 % | Pessimo | |
| DSR | 5,80 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,21 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,47 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Medio | |
| Information ratio | 0,49 | Medio | |
| Sortino | -0,35 | Medio | |
| Omega | 0,92 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,14 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 25/04/2025 | 944,25 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -30,48 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,01 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Core Plus Bond AE |
|
-6,74%
|
0,94%
|
-4,17%
|
8,14% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,82%
|
10,34%
|
46,69%
|
7,86% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman CLO Income Fund I USD |
|
-10,12%
|
1,86%
|
24,84%
|
9,02% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-6,81%
|
0,94%
|
-0,95%
|
8,84% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| ETF | SPDR Blmg Br Gb Agg Bd UCITS ETF MXN Dis |
|
-5,87%
|
-2,47%
|
-10,55%
|
8,04% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,23%
|
6,18%
|
7,09%
|
5,30% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index