Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays U.S. Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Bryan Whalen,Laird Landmann,Stephen M. Kane,Tad Rivelle
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
14/08/2025
115,23 USD
= 98,58 EUR
14/08/2025
Performance
| Perf. 14/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,09 % | 0,04 % |
| Perf. 4 settimane | 0,45 % | 0,58 % |
| Perf. YTD | -7,28 % | -0,47 % |
| Perf. 1 anno | -4,29 % | 1,88 % |
| Perf. 3 anni | -8,53 % | 4,45 % |
| Perf. 5 anni | -5,96 % | 2,73 % |
| Perf. 8 anni | 8,55 % | 8,14 % |
| Perf. 10 anni | 7,09 % | 9,71 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,52 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 1,73 % | 4,98 % |
| Perf. 2022 | -9,45 % | -9,36 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -3,04 % | 1,52 % |
| Volatilità | 8,76 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | -0,68 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 174 / 1219 | 1 | |
| 3 mesi | 1018 / 1212 | 4 | |
| 6 mesi | 1106 / 1191 | 4 | |
| YTD | 1085 / 1180 | 4 | |
| 1 anno | 1093 / 1148 | 4 | |
| 3 anni | 827 / 915 | 4 | |
| 5 anni | 500 / 725 | 3 | |
| 8 anni | 169 / 473 | 2 | |
| 10 anni | 161 / 350 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,76 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -13,97 % | Pessimo | |
| DSR | 6,91 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,24 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,63 % | Pessimo | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,68 | Pessimo | |
| Information ratio | -0,08 | Medio | |
| Sortino | -0,86 | Scarso | |
| Omega | 0,76 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,41 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 14/08/2025 | 4,94 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -8,33 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,01 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Core Plus Bond AU |
|
-7,28%
|
-4,29%
|
-8,53%
|
8,76% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,28%
|
8,37%
|
49,48%
|
7,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-8,25%
|
-2,30%
|
-5,11%
|
8,33% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-8,25%
|
-2,30%
|
-5,11%
|
8,33% | ||
| ETF | iShares Global Gov Bd ETF USD Acc |
|
-5,90%
|
-3,76%
|
-12,19%
|
7,37% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,61%
|
4,54%
|
9,84%
|
5,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index