Scheda identificativa
- Società di gestione
- Carne Global Fund Managers (Lu[...]
- Gestione per delega
- TCW Investment Management Co
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- Barclays U.S. Aggregate Bond Index
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Bryan Whalen,Laird Landmann,Stephen M. Kane,Tad Rivelle
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/07/2025
114,61 USD
= 97,50 EUR
02/07/2025
Performance
| Perf. 02/07/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,56 % | -0,24 % |
| Perf. 4 settimane | -2,15 % | -0,43 % |
| Perf. YTD | -8,29 % | -1,27 % |
| Perf. 1 anno | -3,59 % | 2,67 % |
| Perf. 3 anni | -7,12 % | 6,74 % |
| Perf. 5 anni | -10,95 % | 1,73 % |
| Perf. 8 anni | 4,53 % | 6,42 % |
| Perf. 10 anni | 5,64 % | 8,67 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,52 % | 5,02 % |
| Perf. 2023 | 1,73 % | 4,93 % |
| Perf. 2022 | -9,45 % | -9,29 % |
| Dati 3 anni al 31/05/2025 | ||
| Perf. annualizzata | -1,31 % | 1,62 % |
| Volatilità | 8,99 % | 3,79 % |
| Sharpe ratio | -0,45 | -0,30 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/05/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 917 / 1215 | 4 | |
| 3 mesi | 1185 / 1198 | 4 | |
| 6 mesi | 1149 / 1176 | 4 | |
| YTD | 1063 / 1184 | 4 | |
| 1 anno | 1061 / 1147 | 4 | |
| 3 anni | 768 / 892 | 4 | |
| 5 anni | 571 / 723 | 4 | |
| 8 anni | 211 / 465 | 2 | |
| 10 anni | 149 / 338 | 2 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 8,99 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -14,20 % | Pessimo | |
| DSR | 6,86 % | Pessimo | |
| Beta bear | 1,24 | Pessimo | |
| VAR 95 | -1,63 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,45 | Scarso | |
| Information ratio | -0,02 | Medio | |
| Sortino | -0,59 | Scarso | |
| Omega | 0,87 | Scarso | |
| Calmar ratio | -0,28 | Scarso | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/07/2025 | 5,11 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -5,92 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 4,5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 0,01 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,01 % |
| Commissioni di Gestione | 1,1 % |
| Costi di Transazione | 0,2 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| TCW Core Plus Bond AU |
|
-8,29%
|
-3,59%
|
-7,12%
|
8,99% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-4,90%
|
6,63%
|
54,07%
|
8,24% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | Neuberger Berman CLO Income Fund I USD |
|
-5,87%
|
3,37%
|
34,29%
|
9,17% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-9,28%
|
-2,71%
|
-2,54%
|
8,63% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | iShares Green Bd Index Fd (IE) D Acc |
|
-9,28%
|
-2,71%
|
-2,54%
|
8,63% | ||
| ETF | iShares Glbl Gvt Bd UCITS ETF USD H Acc |
|
-9,74%
|
-4,38%
|
-8,14%
|
8,38% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
3,79%
|
6,08%
|
12,96%
|
5,37% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/05/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index