Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Trust Global Portfolios [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofAML 3-5 Year Global Government Index, GBP Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Team Managed (2013-04-09)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
21/05/2025
14,64 GBP
= 17,33 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,40 % | -0,43 % |
| Perf. 4 settimane | 1,77 % | 0,57 % |
| Perf. YTD | -0,55 % | -1,45 % |
| Perf. 1 anno | 4,48 % | 2,83 % |
| Perf. 3 anni | 7,21 % | 4,25 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,64 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 8,14 % | 4,95 % |
| Perf. 2022 | -12,18 % | -9,37 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,53 % | 1,05 % |
| Volatilità | 6,89 % | 3,90 % |
| Sharpe ratio | -0,16 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 146 / 1201 | 1 | |
| 3 mesi | 381 / 1188 | 2 | |
| 6 mesi | 338 / 1168 | 2 | |
| YTD | 437 / 1178 | 2 | |
| 1 anno | 729 / 1136 | 3 | |
| 3 anni | 497 / 887 | 3 | |
| 5 anni | 543 / 717 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,89 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,97 % | Eccellente | |
| DSR | 4,99 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,68 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,51 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,16 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,51 | Buono | |
| Sortino | -0,23 | Pessimo | |
| Omega | 0,95 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,10 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 247,64 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -30,86 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Trust Low DGlG B UCITS ETF B GBP H |
|
-0,55%
|
4,48%
|
7,21%
|
6,89% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-2,87%
|
10,97%
|
51,98%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | M&G Total Return Cdt Inv Fd A |
|
1,12%
|
5,11%
|
20,99%
|
3,16% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G |
|
0,32%
|
3,62%
|
12,45%
|
3,57% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
0,67%
|
3,41%
|
5,84%
|
3,26% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
1,12%
|
2,80%
|
7,60%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index