Scheda identificativa
- Società di gestione
- First Trust Global Portfolios [...]
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- ICE BofAML 3-5 Year Global Government Index, GBP Hedged
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Team Managed (2013-04-09)
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
NAV
01/08/2025
14,74 GBP
= 17,01 EUR
01/08/2025
Performance
| Perf. 01/08/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,20 % | 0,20 % |
| Perf. 4 settimane | -0,36 % | 1,13 % |
| Perf. YTD | -2,39 % | -0,11 % |
| Perf. 1 anno | 0,16 % | 2,07 % |
| Perf. 3 anni | 2,98 % | 4,73 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 6,64 % | 5,01 % |
| Perf. 2023 | 8,14 % | 4,99 % |
| Perf. 2022 | -12,34 % | -9,34 % |
| Dati 3 anni al 31/07/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 1,24 % | 1,53 % |
| Volatilità | 6,33 % | 3,60 % |
| Sharpe ratio | -0,26 | -0,38 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/07/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 1020 / 1171 | 4 | |
| 3 mesi | 939 / 1166 | 4 | |
| 6 mesi | 589 / 1154 | 3 | |
| YTD | 604 / 1143 | 3 | |
| 1 anno | 696 / 1117 | 3 | |
| 3 anni | 512 / 891 | 3 | |
| 5 anni | 559 / 704 | 4 | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 6,33 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -10,97 % | Eccellente | |
| DSR | 4,65 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,57 | Eccellente | |
| VAR 95 | -1,39 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,26 | Pessimo | |
| Information ratio | 0,71 | Buono | |
| Sortino | -0,35 | Pessimo | |
| Omega | 0,91 | Pessimo | |
| Calmar ratio | -0,15 | Pessimo | |
Caratteristiche generali
| Tipo | ETF |
| Acc/Distri | Distribuzione |
| Classe Hedged | Si |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 01/08/2025 | 243,04 K€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -2,73 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | Mediazione |
| Rimborso | Mediazione |
| Gestione | 0,55 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 0,45 % |
| Commissioni di Gestione | 0,45 % |
| Costi di Transazione | 0,12 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| First Trust Low DGlG B UCITS ETF B GBP H |
|
-2,39%
|
0,16%
|
2,98%
|
6,33% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-0,79%
|
9,69%
|
54,15%
|
7,85% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | NB II Eurp Sen FloatRat Inc Fd I EUR Acc |
|
2,54%
|
4,77%
|
25,17%
|
2,84% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | Invesco Zod Global Senior Loan ESG Fd G |
|
1,49%
|
3,30%
|
15,79%
|
3,07% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Cape Capital Cape Fixed Inc Fund A EUR |
|
1,62%
|
2,66%
|
8,22%
|
2,83% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
4,46%
|
4,46%
|
10,46%
|
5,03% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/07/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index