Serie storica base 100 dal 09/05/2021 al 08/05/2024

AMO Small-Mid Cp Eq Qual Grwth I USD Acc
Az. globale small cap
MSCI World Small Cap NR

Performance

Perf. 08/05/2024 Fondo Categoria
Perf. 1 giorno -0,30 % -0,12 %
Perf. 4 settimane -0,19 % 0,71 %
Perf. YTD 1,21 % 5,09 %
Perf. 1 anno 9,71 % 14,64 %
Perf. 3 anni -0,17 % 6,01 %
Perf. 5 anni - -
Perf. 8 anni - -
Perf. 10 anni - -
Perf. annue
Perf. 2023 18,79 % 12,02 %
Perf. 2022 -31,02 % -18,32 %
Perf. 2021 27,26 % 25,68 %
Dati 3 anni al 30/04/2024
Perf. annualizzata -1,14 % 1,32 %
Volatilità 19,74 % 14,10 %
Sharpe ratio -0,13 0,00

Barometro Quantalys

barometre Mercato Classifica
Toro
Al rialzo
Neutrale
Al ribasso
Orso

Classifica della performance al 30/04/2024

Rank Quartile
1 mese 60 / 81 3
3 mesi 78 / 80 4
6 mesi 78 / 80 4
YTD 69 / 80 4
1 anno 62 / 78 4
3 anni 44 / 58 3
5 anni - -
8 anni - -
10 anni - -

Fondo vs Categoria

anni

Indicatori di rischio

valore a 3 anni Confronto Categoria
Volatilità 19,74 %
Pessimo
Max drawdown -37,36 %
Pessimo
DSR 14,37 %
Pessimo
Beta bear 0,98
Medio
VAR 95 -4,86 %
Pessimo

SRI
1
2
3
4
5
6
7

L'occhio dell'esperto

valore a 3 anni Confronto Categoria
Sharpe -0,13
Scarso
Information ratio -0,27
Medio
Sortino -0,17
Scarso
Omega 1,00
Scarso
Calmar ratio -0,07
Scarso

Caratteristiche generali

Tipo SICAV
Acc/Distri Accumulazione
Classe Hedged No
Fondo di Fondi No
AUM della classe in EUR al 08/05/2024 45,09 K€
Variazione dell'AUM 3 mesi -2,88 %
Spese Massime
Sottoscrizione 0 %
Rimborso 0 %
Gestione 0,75 %
Performance fee Nessuno
Spese correnti 1,14 %
Commissioni di Gestione -
Costi di Transazione -

Pre-selezione quantitativa

Nome del fondo Rating Perf YTD Perf 1 anno Perf 3 anni Vol 3 anni
AMO Small-Mid Cp Eq Qual Grwth I USD Acc
1,21%
9,71%
-0,17%
19,74%
Miglior fondo - miglior rating JHHF Global Smaller Companies A2 USD
12,95%
28,13%
30,94%
14,79%
Miglior fondo - livello di rischio equivalente Fisher Inv Inst Gbl Sma Cap Eq Fd USD
10,55%
26,00%
6,56%
19,27%
Miglior fondo RSI - miglior rating AXA WF Next Generation A USD Acc
-4,11%
-2,26%
-20,83%
19,04%
Miglior fondo - miglior rating - il meno caro Fisher Inv Inst Gbl Sma Cap Eq Fd USD
10,55%
26,00%
6,56%
19,27%
ETF iShares MSCI Wld Sl Cp UCITS ETF USD Acc
5,39%
16,31%
11,48%
15,07%
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2024. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario globale small cap è MSCI World Small Cap NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI World Small Cap NR