Scheda identificativa
- Società di gestione
- UBS Asset Management (Europe) [...]
- Gestione per delega
- UBS Asset Management (Uk) Ltd
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- Obbligazionari flessibili
- Benchmark
- -
- Categoria Quantalys
- Obbligazionario globale
- Benchmark Quantalys
- ICE BofA Global Broad Market Index
- Gestore
- Kevin Ziyi Zhao(2014-02-21) Jerry Jones(2017-09-21) Alexander Wise(2019-08-30)
Valutazione SRI globale
SFDR
NAV
02/06/2025
136,36 USD
= 119,42 EUR
02/06/2025
Performance
| Perf. 02/06/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,55 % | -0,18 % |
| Perf. 4 settimane | -0,09 % | 0,37 % |
| Perf. YTD | -5,19 % | -1,08 % |
| Perf. 1 anno | 1,59 % | 3,61 % |
| Perf. 3 anni | 3,57 % | 4,91 % |
| Perf. 5 anni | 7,63 % | 2,68 % |
| Perf. 8 anni | 27,78 % | 5,77 % |
| Perf. 10 anni | 26,86 % | 7,43 % |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 8,45 % | 5,00 % |
| Perf. 2023 | 2,02 % | 4,94 % |
| Perf. 2022 | 0,06 % | -9,35 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 0,72 % | 1,06 % |
| Volatilità | 7,86 % | 3,89 % |
| Sharpe ratio | -0,25 | -0,41 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 959 / 1203 | 4 | |
| 3 mesi | 948 / 1189 | 4 | |
| 6 mesi | 799 / 1169 | 3 | |
| YTD | 930 / 1179 | 4 | |
| 1 anno | 839 / 1137 | 3 | |
| 3 anni | 478 / 887 | 3 | |
| 5 anni | 246 / 717 | 2 | |
| 8 anni | 25 / 462 | 1 | |
| 10 anni | 27 / 338 | 1 |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 7,86 % | Pessimo | |
| Max drawdown | -10,17 % | Medio | |
| DSR | 5,78 % | Scarso | |
| Beta bear | 0,82 | Scarso | |
| VAR 95 | -1,61 % | Scarso | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | -0,25 | Medio | |
| Information ratio | 0,36 | Medio | |
| Sortino | -0,33 | Medio | |
| Omega | 0,93 | Medio | |
| Calmar ratio | -0,19 | Medio | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 02/06/2025 | 69,43 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -4,97 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 6 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | 1,12 % |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | 1,47 % |
| Commissioni di Gestione | 1,5 % |
| Costi di Transazione | 0,3 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| UBS LB Global Dynamic USD P-acc |
|
-5,19%
|
1,59%
|
3,57%
|
7,86% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | Vontobel Fund Credit Opportunities E USD |
|
-3,88%
|
9,72%
|
47,51%
|
8,36% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | GS Global Income Bd Ptf Base M-Dist |
|
-6,87%
|
2,08%
|
11,48%
|
7,52% | ||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Payden US Dollar Liquidity USD |
|
-6,52%
|
0,64%
|
10,10%
|
7,71% | ||
| ETF | Xtrackers II Global Gvt Bd UCITS ETF 1D |
|
-0,74%
|
1,52%
|
-7,14%
|
5,68% | ||
| Fondo più consultato | PIMCO GIS Income E EUR h Acc |
|
2,08%
|
4,33%
|
7,19%
|
5,43% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Obbligazionario globale è ICE BofA Global Broad Market Index . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è ICE BofA Global Broad Market Index