Scheda identificativa
- Società di gestione
- Cullen Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Jim Cullen & Rahul Sharma
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
21/05/2025
17,71 USD
= 15,64 EUR
21/05/2025
Performance
| Perf. 21/05/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | 0,26 % | -0,22 % |
| Perf. 4 settimane | 8,42 % | 8,17 % |
| Perf. YTD | -0,66 % | 0,15 % |
| Perf. 1 anno | -0,79 % | 3,55 % |
| Perf. 3 anni | 32,16 % | 12,57 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,10 % | 13,04 % |
| Perf. 2023 | 21,96 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -8,52 % | -16,90 % |
| Dati 3 anni al 30/04/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 6,61 % | 0,69 % |
| Volatilità | 13,25 % | 13,14 % |
| Sharpe ratio | 0,30 | -0,15 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 30/04/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 449 / 490 | 4 | |
| 3 mesi | 344 / 489 | 3 | |
| 6 mesi | 239 / 479 | 2 | |
| YTD | 415 / 481 | 4 | |
| 1 anno | 442 / 472 | 4 | |
| 3 anni | 15 / 415 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 13,25 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -15,23 % | Eccellente | |
| DSR | 9,59 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,90 | Buono | |
| VAR 95 | -3,04 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,30 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,78 | Buono | |
| Sortino | 0,41 | Eccellente | |
| Omega | 1,13 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,25 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 21/05/2025 | 8,56 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -1,34 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Cullen Emerging Markets High Dividend A2 |
|
-0,66%
|
-0,79%
|
32,16%
|
13,25% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
2,35%
|
-2,28%
|
42,29%
|
16,84% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Emerging Mkt Value A Acc |
|
7,04%
|
9,02%
|
34,18%
|
13,55% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard ESG Eg Mt All Cp Eq Idx USD Acc |
|
-1,14%
|
8,21%
|
15,92%
|
13,43% | ||
| ETF | JPM Global Emg Mkts Res Enh Eq Active US |
|
1,48%
|
5,53%
|
12,04%
|
14,13% | ||
| Fondo più consultato | GS EM Equity ESG Pf I (Acc.) (EUR) |
|
0,33%
|
5,28%
|
7,23%
|
16,07% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 30/04/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR