Scheda identificativa
- Società di gestione
- Cullen Capital Management LLC
- Tipo investitore
- Retail
- Cat. Assogestioni
- -
- Benchmark
- MSCI Emerging Markets Index
- Categoria Quantalys
- Azionario Paesi Emergenti Globale
- Benchmark Quantalys
- MSCI Emerging Markets NR
- Gestore
- Jim Cullen & Rahul Sharma
Valutazione SRI globale
Non SRI
SFDR
-
NAV
30/04/2025
16,50 USD
= 14,51 EUR
30/04/2025
Performance
| Perf. 30/04/2025 | Fondo | Categoria |
| Perf. 1 giorno | -0,30 % | 0,40 % |
| Perf. 4 settimane | -5,98 % | -4,37 % |
| Perf. YTD | -7,87 % | -5,76 % |
| Perf. 1 anno | -5,42 % | 0,52 % |
| Perf. 3 anni | 21,17 % | 2,03 % |
| Perf. 5 anni | - | - |
| Perf. 8 anni | - | - |
| Perf. 10 anni | - | - |
| Perf. annue | ||
| Perf. 2024 | 14,10 % | 13,07 % |
| Perf. 2023 | 21,96 % | 6,04 % |
| Perf. 2022 | -8,52 % | -16,91 % |
| Dati 3 anni al 31/03/2025 | ||
| Perf. annualizzata | 8,61 % | 1,45 % |
| Volatilità | 12,20 % | 12,35 % |
| Sharpe ratio | 0,49 | -0,09 |
Barometro Quantalys
 |
Mercato | Classifica |
| Toro | ||
| Al rialzo | ||
| Neutrale | ||
| Al ribasso | ||
| Orso |
Classifica della performance al 31/03/2025
| Rank | Quartile | ||
|---|---|---|---|
| 1 mese | 24 / 488 | 1 | |
| 3 mesi | 306 / 479 | 3 | |
| 6 mesi | 46 / 476 | 1 | |
| YTD | 327 / 479 | 3 | |
| 1 anno | 392 / 468 | 4 | |
| 3 anni | 13 / 414 | 1 | |
| 5 anni | - | - | |
| 8 anni | - | - | |
| 10 anni | - | - |
Indicatori di rischio
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Volatilità | 12,20 % | Eccellente | |
| Max drawdown | -11,60 % | Eccellente | |
| DSR | 8,36 % | Eccellente | |
| Beta bear | 0,82 | Buono | |
| VAR 95 | -2,78 % | Eccellente | |
SRI
1
2
3
4
5
6
7
L'occhio dell'esperto
| valore a 3 anni | Confronto Categoria | ||
|---|---|---|---|
| Sharpe | 0,49 | Eccellente | |
| Information ratio | 0,92 | Buono | |
| Sortino | 0,72 | Eccellente | |
| Omega | 1,20 | Eccellente | |
| Calmar ratio | 0,51 | Eccellente | |
Caratteristiche generali
| Tipo | SICAV |
| Acc/Distri | Accumulazione |
| Classe Hedged | No |
| Fondo di Fondi | No |
| AUM della classe in EUR al 30/04/2025 | 7,65 M€ |
| Variazione dell'AUM 3 mesi | -12,80 % |
| Spese Massime | |
| Sottoscrizione | 5 % |
| Rimborso | Nessuno |
| Gestione | Nessuno |
| Performance fee | Nessuno |
| Spese correnti | - |
| Commissioni di Gestione | 1,8 % |
| Costi di Transazione | 0,8 % |
Pre-selezione quantitativa |
||||||||
| Nome del fondo | Rating | Perf YTD | Perf 1 anno | Perf 3 anni | Vol 3 anni | |||
| Cullen Emerging Markets High Dividend A2 |
|
-7,87%
|
-5,42%
|
21,17%
|
12,20% | |||
| Miglior fondo - miglior rating | BSF Em Mkts Equity Strat Fd A2 USD Acc |
|
2,50%
|
3,82%
|
40,05%
|
15,88% | ||
| Miglior fondo - livello di rischio equivalente | SISF Emerging Mkt Value A Acc |
|
0,62%
|
7,86%
|
23,31%
|
12,28% | ||
| Miglior fondo RSI - miglior rating | - |
-
|
-
|
-
|
- | |||
| Miglior fondo - miglior rating - il meno caro | Vanguard ESG Eg Mt All Cp Eq Idx USD Acc |
|
-7,24%
|
4,61%
|
3,87%
|
12,72% | ||
| ETF | Amundi IS MSCI Em ESG L USD UCITS ETF DR |
|
-1,90%
|
6,60%
|
-0,98%
|
13,97% | ||
| Fondo più consultato | GS EM Equity ESG Pf I (Acc.) (EUR) |
|
-6,60%
|
1,07%
|
-3,90%
|
15,45% | ||
Gli indicatori, il barometro Quantalys e la posizione del fondo rispetto alla sua categoria sono calcolati fino al 31/03/2025. Tutte le performance sono calcolate in euro e non sono garantite. Le performance passate non sono indicative delle performance future. I rendimenti rappresentati sono al lordo degli oneri fiscali (Regolamento delegato 565/2017, Art.44.) Il benchmark della categoria Quantalys Azionario Paesi Emergenti Globale è MSCI Emerging Markets NR . Il benchmark usato sul grafico di performance di questo fondo è MSCI Emerging Markets NR